Cereri de faliment pentru Liberty Galaţi din partea furnizorilor

[dcp100168]

Lista datoriilor Combinatului Siderurgic „Liberty” Galați, în valoare de 4,7 miliarde lei

Situația financiară a Combinatului Siderurgic „Liberty” din Galați este cu mult mai dificilă decât cea descrisă de cifrele vehiculate până acum, valoarea totală a datoriilor fiind de 4,69 miliarde de lei. O mare parte dintre aceste datorii sunt către ANAF și către instituții publice sau companii naționale și se spoate spune că la 24 de ani de la privatizare, fostul Sidex este pe punctul de a ajunge „dator vândut la stat”.

Combinatul Siderurgic „Liberty” de la Galați se identifică cu industria siderurgică din România, pentru că e singurul combinat care a mai rămas în funcțiune. Ar mai fi Combinatul ArcelorMittal de la Hunedoara, care produce țagle pentru țevi, oțel beton, sârmă, dar și acela e blocat în datorii și recent și-a trimis angajații în șomaj tehnic.

Combinatul din Galați este extrem de util pentru economia României. În ultimii ani, a furnizat anual în economia națională 800.000 de tone de laminate, dar a și exportat 1.4 milioane de tone.

Prețurile la energie și gaze, care în România sunt duble față de cele plătite de producătorii de oțel din Germania și Franța au pus combinatul din Galați în dificultate pe piața europeană, care este afectată de dumpingul combinatelor din China. În iunie 2024 a fost oprit Furnalul nr 5, singurul operațional. În martie, Combinatul „Liberty” a intrat în procedura de concordat preventiv, care permite oprirea executărilor silite și reorganizarea companiei pe baza unui plan votat de sutele de creditori.

Se poate spune că „Liberty” Galați este datornic la stat. Din valoarea totală a datoriilor Combinatului Siderurgic Galați, de 4,69 miliarde de lei, o sumă de 872 milioane lei, este valoarea creanțelor bugetare, dar la aceasta se adaugă alte sute de milioane de lei către bănci la care acționar este statul român, dar și către companii naționale.

Dar la fel de grav este că blocajul de la combinat se transmite în economia liberă. Sute de firme românești, furnizoare de materii prime sau servicii au de încasat de la combinatul din Galați creanțe de zeci sau sute de milioane de lei, iar unele dintre ele riscă intrarea în faliment dacă nu încasează acești bani.

Totalul general al datoriilor Combinatului: 4.690.501.633 de lei

Cotidianul „Puterea” a intrat în posesia Anexei 3 a „Programului de plată a creanțelor raportat la fluxurile financiare” din „Planul de restructurare” realizat de firmele care implementează procedura de concordat preventiv, Euro Insol SPRL & Sierra Quadrant SPRL.

Conform acestui document, combinatul siderurgic are datorii în valoare totală de 4.690.501.633 de lei. Acesta este „Totalul General” din documentul semnat de directorul general Radu Ionescu, președintele Consiliului de Administrație, Ajay Aggarwa, Remus Borza, din partea Euro Insol SPRL și Ovidiu Neacșu, de la Sierra Quadrant SPRL.

O parte dintre aceste datorii sunt în litigiu. Cea mai importantă este aceea către SNGN Romgaz Mediaș, în valoare de 149.157.000 lei. Datoria către furnizorul de gaze este un risc enorm în condițiile în care gazele naturale sunt esențiale pentru producția de oțel.

La „Creanțe Bugetare”, principalul creditor e ANAF-ul, cu 408 milioane, urmat de Primăria Galați.

O secțiune importantă a listei este „Categoria Creanțelor Bugetare”. Cea mai importantă este datoria către ANAF, în valoare de 408.196.000 de lei, care este deja obiectul unui litigiu între „Liberty” și ANAF/Ministerul Finanțelor.

Datoria către Direcția de Impozite și Taxe Locale a Primăriei Galați este în valoare 33.580.000 de lei și provine de la plata impozitelor. Anul trecut, datoria către primărie la plata impozitelor pe clădiri și terenuri și taxa de mediu era de 19 milioane de lei. La finalul acestui an ar putea ajunge la 42-45 milioane de lei.

Dar o altă datorie către Direcția de Impozite și Taxe Locale a Primăriei Galați apare la „Categoria Creanțelor Garantate”, pentru că între timp s-a convenit o eșalonare. Astfel, creanța în valoare de 9.329.410 lei va fi plătită în tranșe anuale în următorii trei ani, în tranșe de 3-4 milioane de lei. Așadar, datoria totală către primărie este de 42 milioane lei.

Datoriile „Garantate” – 1.006.238.187 lei!

La „Categoria Creanțelor Garantate”, administrația Combinatului Siderurgic Galați are o datorie totală de peste un miliarde de lei, respectiv 1.006.238.187 lei.

Cea mai mare creanță este un credit contractat de la Exim Banca Românească SA – NCS, în valoare de 708 milioane de lei,  a căruia rambursare este eșalonată pe 3 ani.

Pe locul doi este o datorie către ANAF, în valoare de 178,9 milioane de lei, eșalonată pe trei ani, în tranșe de 44 – 89 – 44 milioane de lei. Dacă la această datorie către ANAF o adăugăm și pe aceea de la „Creanțe Bugetare”, datoria totală a Combinatului „Liberty” către ANAF ajunge la 586 milioane de lei.

Tot la Exim Bank, mai este și un alt credit, tot cu rambursare în 3 ani, dar în valoare mai mică, de 15 milioane de lei. La Banca Română de Credite și Investiții, bancă cu capital de stat, combinatul trebuie să returneze, cu eșalonare pe 3 ani, un credit de 34,9 milioane de lei. Către BCR este o datorie mai mică, dar neplătită, de 738.000 lei.

Tot la categoria creanțelor garantate, Combinatul Liberty are datorii către companii private. Prima dintre acestea este Phoenix Slag Services SRL. Este compania care a preluat operarea haldei de zgură pentru extragerea metalului în perioada în care ArcelorMittal era proprietarul combinatului. Phoenix Slag are de încasat 33,27 milioane lei.

Combinatul mai are o datorie de 18,88 milioane de lei la Govcrest International SRL București, specializată în exporturi și altă datorie, de 3 milioane, către Aposol SA, despre care nu am reușit să aflăm date relevante.

La Combinatul din Galați, „creanțe salariale” de 500 milioane de lei pentru disponibilizații din Liège, Belgia

O datorie de 75.137.383 lei apare și către „Chirografari Liberty Galati, Sucursala Belgia”. „Sucursala Belgia” este de fapt un combinat al Grupului „Liberty Steel”, din Liege, care a fost închis.

De fapt, aici este o situție ceva mai complicată. În iulie 2023, Grupul „Liberty Steel”  a cumpărat, prin „Liberty” Galați, producătorul belgian de oțel specializat în galvanizare și laminare la rece Liège-Dudelange SA. Achiziția a fost realizată prin intermediul unei sucursale belgiene nou-înființate, fără personalitate juridică, „Liberty Galați – Belgian Branch”, creată pentru a facilita derularea tranzacției pe teritoriul belgian.

Recent, uzina din Liege a fost închisă prin decizia instanței din Belgia. În urma acestei decizii, pe lista datoriilor Combinatului „Liberty” din Galați a apărut și „Categoria Creanțe Salariale”, cu precizarea „Salariați Liberty Galați, Sucursala Belgia”.

Este vorba de o creanță de 530. 344.169 lei, pe care „Liberty” Galați a preluat-o de la fantomatica „Liberty Galați – Belgian Branch”. Menționarea în tabloul datoriilor a acestei creanțe este însoțită și de o precizare:

„Creanța totală salariați Belgia 863.374.808, din care 333.030.640 reprezintă valoarea activelor sucursalei. Suma plătită de Liberty Galați va fi diminuată cu sumele distribuite creditorilor în cadrul procedurii secundare din Belgia”.

Pe lista creditorilor sunt sute de firme, de la Hotelul „Marriot” la Mânăstirea „Dinogeția” și Grădinița „Piticot”

La „Categoria Creanțelor Chirografare” este o listă de sute de firme care au de încasat bani de la combinatul gălățean pentru furnizarea de materii prime și materiale sau pentru servicii, de la reparații de utilaje sau vânzarea laminatelor la servicii hoteliere sau servicii medicale.

Cela mai mari datorii sunt către „Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (EXIM)” (597.240.000 lei) și Linde Gaz SRL (111.257.000 lei). Transgaz Mediaș este în tabelul creditorilor cu o sumă de 11.404.000 lei.

Mai sunt pe lista creditorilor, cu sume de câteva milioane de lei, compania de navigație pe Dunăre „Navrom” SA Galați, Șantierul Naval „Vard” Brăila și Șantierul Naval „ATG” Giurgiu, producătorul de ciment Holcim, distribuitorul de laminate Mairon SA Galați.

Dar apar pe listă cu sume ridicole în raport cu prestigiul Combinatului „Liberty” și clinici medicale, hoteluri și chiar asociații de proprietari. Spre exemplu, Asociația de proprietari nr 776 din Galați a dat în judecată combinatul pentru recuperarea sumei de 6.132 lei, iar Asociația de la Blocul X5 se judecă cu combinatul pentru 14.620 lei.

Pe lista creditorilor combinatului sunt și apariții inedite. Mănăstirea „Dinogeția”, din Dobrogea are de recuperat de la „Liberty” Galați suma de 6.621 lei Combinatul are o datorie de 2.422 lei și la luxosul „JW Marriot Bucharest Grand Hotel”, iar Grădinița „Piticot” din  Galați a dat în judecată combinatul pentru recuperarea unei datorii de 35.728 lei.

puterea.ro

[dcp100168]

Remus Borza, desemnat să salveze Liberty Galați: „Avem două oportunități majore pentru relansare”

Remus Borza, administratorul cunoscut pentru redresarea Hidroelectrica, preia conducerea operațiunii de salvare a combinatului siderurgic Liberty Galați (fostul SIDEX), care a intrat recent într-o procedură de concordat preventiv. Scopul acestui demers este stabilizarea financiară, eficientizarea resurselor și atragerea de noi investiții.

Borza a fost desemnat de un consorțiu format din Euro Insol și Sierra Quadrant, la cererea acționarilor Liberty Galați, companie deținută de grupul condus de Sanjeev Gupta. În cadrul demersului, Borza colaborează îndeaproape cu directorul general Radu Ionescu.

Borza a subliniat că Liberty Galați a fost grav afectată de multiple crize din ultimii ani – pandemia, explozia prețurilor la energie, războiul din Ucraina și presiunea normelor europene de mediu. La acestea se adaugă și o serie de decizii manageriale deficitare, rezultând într-o datorie cumulată și pierderi de aproximativ 8 miliarde de lei. Pentru a gestiona procesul de restructurare, a fost formată o echipă de specialiști cu experiență vastă în domeniul economic și juridic, printre care se numără Oana Petrescu, Speranța Munteanu, Mihai Gubrandu, Cristina Constantinescu și Adi Munteanu.

Primele măsuri: tăieri de costuri și analiza contractelor

În doar opt zile de la deschiderea procedurii, echipa a demarat analiza a peste 140 de contracte considerate păguboase pentru companie. Se vor lua măsuri de renegociere, denunțare sau reziliere, acolo unde condițiile sunt dezechilibrate.

Totodată, a fost stabilit un calendar pentru repornirea producției în ultima decadă a lunii aprilie, ca parte a planului de relansare.

Două oportunități strategice pentru relansare

Borza indică două direcții majore care pot revitaliza Liberty Galați:
- Programul european de reînarmare, care prevede alocări de până la 800 miliarde de euro pentru industria de apărare – un domeniu în care oțelul este esențial.
- Reconstrucția Ucrainei, în eventualitatea semnării unui armistițiu cu Rusia, ar putea genera o cerere de peste 100 milioane de tone de oțel, iar proximitatea Galațiului față de Ucraina devine un avantaj logistic esențial.

Planul de relansare – etape și obiective

Documentul strategic de relansare va fi finalizat în două luni și prezentat creditorilor. După aprobarea acestora, planul va fi supus omologării în instanță. Între timp, se vor implementa măsuri operaționale pentru îmbunătățirea performanței financiare.

„Trebuie să pornim activitatea cât mai rapid. În ultimele 10 luni, combinatul a înregistrat pierderi de circa 15 milioane de euro pe lună, fără să producă efectiv”, a declarat Borza.

ziaruldevalcea.ro

[dcp100168]

Situație complicată la Combinatului din Galați. Scutiri la executare silită până în iulie, termen în dosarul procedurii, la toamnă

Salvarea singurului mare combinat siderurgic din țară și implicit salvarea siderurgiei românești este o lungă serie situații complicate. După ce a fost evitată o avalanșă de executări silite a combinatului de către firmele furnizoare de materii prime și servicii prin intrarea companiei în procedura de concordat preventiv pentru suspendarea executărilor, au apărut complicații și în derularea procedurii.

Combinatul Siderurgic „Liberty” din Galați, fostul Sidex, este de 24 de ani o companie privată și faptul că a ajuns într-o situație dificilă, în pragul falimentului, este rezultatul contextului economic, al evoluțiilor de pe piața oțelului, al managementului companiei. Dar, chiar dacă după 1990 nu a mai realizat producția record din 1988, de 7,46 milioane de tone de oțel, combinatul este important pentru industria din România și ar trebui salvat. În ultimii ani a furnizat anual în economia națională 800.000 de tone de laminate și a exportat 1.4 milioane de tone.

În ultimii ani, combinatul a acumulat datorii de 4,7 miliarde de lei către sute firme furnizoare de materii prime, materiale și servicii Sunt firme la fel de importante pentru economia națională, care fac producție și au zeci sau sute de mii de angajați. Și aceste firme trebuie salvate din situațiile dificile cu care se confruntă, unele dintre ele chiar de la faliment.

După ce pe rolul Tribunalului Galați a apărut o avalanșă de procese în care firmele furnizoare cer insolvența, s-a conturat o ultimă șansă de salvare a combinatului, de evitare a executărilor silite și relansare a producției prin comenzi în valoare de 350 milioane de lei în producerea de oțeluri speciale pentru industria de apărare finanțarea fiind asigurată prin participarea României la programul de reînarmare a Europei, „ReArm Europe”.

În acest context, administrația a solicitat intrarea combinatului în procedura de concordat preventiv, care suspendă temporar executările silite și permite reorganizarea activității în baza unui plan de restructurare convenit cu creditorii.

Tribunalul Galați a aprobat cererea administrației, dar au apărut alte dileme, alte semne de întrebare, deoarece în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Galați următorul termen a fost stabilit în septembrie deși executările silite au fost suspendate numai până pe 5 iulie și astfel, din iulie, mulți creditori ar putea continua cererea de intrare în faliment a combinatului și e posibil ca unii să aibă succes.

O ultimă șansă de evitare a falimentului Combinatului din Galați, concordatul preventiv

Pe data de 5 martie, în dosarul nr 504/121/2025, Tribunalul Galați aproba intrarea companiei în concordat preventiv, numind doi administratori concordatari care să asiste administrația combinatului la întocmirea unui plan de restructurare și suspendând executările silite pentru o perioadă de 4 luni:

„Instanța: Admite cererea. În temeiul art. 23 alin. (5) raportat la art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 16 din Legea nr. 85/2014, deschide procedura de concordat preventiv faţă de debitoare. În temeiul art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 numeşte administrator concordatar pe consorţiul format din Euro Insol SPRL şi Sierra Quadrant SPRL filiala Bucureşti. În temeiul art. 25 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, dispune suspendarea executărilor silite împotriva debitoarei pe o perioada de 4 luni”, se spune în decizia nr 35/05.03.2025 a Tribunalului Galați.

Administratorii concordatari, Euro Insol SPRL şi Sierra Quadrant SPRL, dar și administrația „Liberty”, aveau obligația ca până pe data de 5 mai să depună la dosar și să comunice și creditorilor, un „Plan de Restructurare” a combinatului. „Planul de restructurare” a fost depus la dosar. L-au primit și creditorii. La un nou termen, pe 21 mai, instanța de la Secția a II-a Civilă a Tribunalului Galați a consemnat că a fost depus planul, dar și faptul că nu a fost depusă o cerere de omologare a acestuia.

Instanța a constatat că mai multe firme creditoare au depus la dosar înscrisuri prin care cer respingerea „Planului de restructurare”. Aceste documente au fost transmise administrației combinatului și celor de la Euro Insol SPRL şi Sierra Quadrant SPRL, pentru negocieri cu firmele respective.

„Constată că la dosarul cauzei au fost depuse o serie de înscrisuri reprezentând opţiuni de vot şi opoziţii cu privire la planul de restructurare, cereri de acces la dosarul electronic, note de şedinţe cu referire la respingerea cererii de omologare a planului. Prin raportare la prev. art. 26 şi urm. din Legea nr. 85/2014 înaintează debitoarei şi administratorului concordatar opţiunile de vot şi opoziţiile la planul de restructurare pentru a fi valorificate în procedura negocierii cu creditorii”,  se spune în decizia Tribunalului Galați în dosarul 504/121/2025.

Ruletă rusească? Un nou termen în proces e pe 16 septembrie, dar executările silite sunt suspendate numai până pe 5 iulie

Tot pe 21 mai, instanța Tribunalului Galați a stabilit un nou termen pe data de 16 septembrie. O posibilă cauză a fixării unui termen în septembrie ar putea fi și vacanța judecătorească, între 1 iulie și 31 august. Dar conform „Regulamentului vacanței judecătorești”, nr 20/2023, „în perioada vacanţei judecătoreşti se judecă, în toate materiile, numai cauzele considerate urgente potrivit legii”.

Apar semne de întrebare în legătură cu faptul că a fost stabilit un termen în dosar pe 16 septembrie, dar concordatul preventiv se încheie pe 5 iulie în condițiile în care pe 5 martie Tribunalul Galați a aprobat suspendarea oricăror acțiuni de executare silită a combinatului „pe o perioadă de 4 luni”. Deci până pe 5 iulie.

Asta înseamnă că administrația „Liberty” și administratorii concordatari Euro Insol SPRL & Sierra Quadrant SPRL ar trebui ca până pe 5 iulie să negocieze cu firmele creditoare acorduri de plată eșalonată a datoriilor. Dar când vorbim de datorii în valoare miliarde de lei și de sute de firme creditoare pare o misiune imposibilă.

Deci este posibil ca după 5 iulie firmele creditoare care nu au ajuns la o înțelegere cu administrația „Liberty” să forțeze executarea silită și cererile de intrare în faliment a combinatului. Nu știm dacă se va întâmpla asta, dar nu-i exclus. În aceste condiții ce rost va mai avea termenul de judecată de pe 16 septembrie?

Ultima oră. Curtea de Apel Galați a respins recursurile a 9 firme creditoare care contestau suspendarea executării silite a combinatului

Avem și o decizie de ultimă oră în procesul concordatului „Liberty”. Marți, 26 mai, instanța de la Curtea de Apel Galați a judecat recursurile a 9 firme care în calitate de creditori ai combinatului „Liberty” au cerut respingerea aprobării intrării combinatului în procedura de concordat preventiv de către Tribunalul Galați. Practic, cele 9 firme cereau să nu fie suspendate executările silite până pe 5 iulie.

„Instanța (…) respinge apelurile formulate de Abzac România SRL, Westline Expediţie SRL, Frigorex SRL, SAS BLD FRANCE, Exe Group SRL, Electrosistem SRL, Industrial Fluid SRL şi Termaexim SA , ca fiind formulate de persoane fără calitate procesuală activă. Definitivă”, se spune în decizia nr 129/26.05.2025 a Curții de Apel Galați.

În condițiile respingerii recursurilor, cauza se va judeca numai pe fond, în dosarul derulării procedurii de concordat aflat pe rolul Tribunalului Galați. Cu termen pe 16 septembrie, la două luni și jumătate de la încheierea termenului de suspendare a executărilor silite.

puterea.ro

[dcp100168]

Peste 1.200 de firme își așteaptă banii de la Liberty

4.690.501.633 de lei, aproximativ un miliard de euro, este totalul datoriilor pe care le are Combinatul siderurgic Liberty Galați. Printre deținătorii de creanțe se numără peste 1.200 de furnizori și prestatori de servicii din România și din alte state, bănci comerciale și instituții de stat (ANAF și Primăria Galați, de exemplu), hoteluri, o mânăstire și o grădiniță din Galați, asociații de proprietari, dar și salariații combinatului pe care Liberty l-a cumpărat în Belgia și care s-a închis între timp.

Toate cifrele sunt cuprinse în Anexa 3 a „Programului de plată a creanțelor raportat la fluxurile financiare” din Planul de restructurare realizat de firmele care implementează procedura de concordat preventiv, Euro Insol SPRL & Sierra Quadrant SPRL. Documentul este semnat electronic de directorul general Radu Ionescu, președintele Consiliului de Administrație, Ajay Aggarwa, Remus Borza, din partea Euro Insol SPRL și Ovidiu Neacșu, de la Sierra Quadrant SPRL.

EXIM Banca Românească, cea mai mare creanță garantată

Categoria „creanțelor garantate” are un total de 1,006 miliarde de lei, sume propuse a fi stinse în rate eșalonate pe trei ani. Cea mai mare creanță este de 708 milioane de lei, un credit contractat de la EXIM Banca Românească SA – NCS. Tot la EXIM Banca Românească mai este un credit de rambursat, dar cu o valoare mai mică: 11 milioane lei plus 850.000 dolari. Pe locul doi ca valoare a creanțelor garantate se află ANAF, adică statul român, cu o sumă de 179 milioane lei. În paranteză fie spus, ANAF mai figurează și cu o creanță bugetară, de 408 milioane de lei.

Liberty mai are datorii neplătite către Banca Română de Credite și Investiții (39,5 milioane lei) și BCR București (731.000 lei).

Primăria Galați figurează și ea pe lista creanțelor garantate, cu 9,3 milioane lei eșalonate pe trei ani, dar și la categoria creanțelor bugetare, cu 33,6 milioane lei, sumă propusă a fi achitată în anul patru.

La creanțe garantate apar și firme private. Cea mai mare sumă dintre acestea, de circa 33 milioane de lei, apare în dreptul Phoenix Slag Services, firma care a preluat operarea haldei de zgură pe „vremea” ArcelorMittal. De asemenea, Govcrest International București are o creanță de 18,5 milioane lei, iar Aposol SAS are de primit 3 milioane de lei.

Cea mai mare creanță bugetară, în litigiu cu ANAF

Cea mai mare creanță bugetară este deținută de ANAF, o sumă de 408 milioane lei, aflată în litigiu cu Ministerul Finanțelor. La aceeași categorie figurează creanța de 33,6 milioane lei a Primăriei Galați menționată mai sus, dar și suma de 428 milioane lei, reprezentând „taxe Liberty Galați, Sucursala Belgia”.

Totalul creanțelor bugetare este de 872 milioane de lei.

Și salariații belgieni au de primit bani de la Galați

La categoria creanțelor salariale figurează salariații Liberty Galați, Sucursala Belgia. În iulie 2023, grupul Liberty Steel a cumpărat, prin Liberty Galați, producătorul belgian de oțel specializat în galvanizare și laminare la rece Liège-Dudelange SA. Achiziția a fost realizată prin intermediul unei sucursale belgiene nou-înființate, fără personalitate juridică, Liberty Galați – Belgian Branch, creată pentru a facilita derularea tranzacției pe teritoriul belgian. Combinatul din Liege a fost închis, ulterior, prin decizia unei instanțe belgiene, astfel că salariații din Belgia au apărut pe lista creanțelor salariale ale combinatului din Galați. „Creanța totală salariați Belgia 863.374.808 lei, din care 333.030.640 reprezintă valoarea activelor sucursalei. Suma plătită de Liberty Galați va fi diminuată cu sumele distribuite creditorilor în cadrul procedurii secundare din Belgia”, se arată în document.

Peste 1.200 de creanțe ale furnizorilor și prestatorilor de servicii

Lista firmelor mici, mari și mijlocii care au de încasat bani de la combinatul gălățean pentru furnizarea de materii prime și materiale sau pentru servicii diverse cuprinde peste 1.200 de nume, la categoria creanțelor chirografare. Totalul creanțelor chirografare este de 1,95 miliarde de lei.

Un creditor chirografar este un creditor care deține un drept personal de creditor pe baza unui act sub semnătură privată, fără să beneficieze de o cauză de preferință. Mai simplu spus, chirografarul este un creditor care nu are garanții suplimentare pentru a-și recupera creanța, spre deosebire de un creditor privilegiat sau ipotecar.

Cele mai mari astfel de creanțe apar în dreptul unei bănci de import-export maghiare - Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (EXIM), în valoare de 597 milioane de lei și al Linde Gaz SRL România Timișoara, de 111 milioane lei. Cu creanțe de peste 10 milioane de lei mai figurează 13 firme, printre care Glencore International AG, Nalco Osterreich GMBH, Grup Feroviar Român sau Transgaz SA Mediaș.

Sume importante, de peste un milion de lei fiecare, mai au de primit de la combinatul Liberty Galați nume cunoscute, ca Vard Shipyards România, Navrom SA, Transelectrica SA, Gendav SRL, Katy SRL, Transurb SA, CFR Marfă, Frigorex SRL, E.ON Energie, Mairon, iar lista este foarte lungă.

Două asociații de proprietari din Galați se judecă cu Liberty pentru 14.620, respectiv, 6.132 lei, Grădinița Piticot are de recuperat 35.728 lei. Datorii de-a dreptul ridicole pentru un combinat de talia Liberty sunt către hoteluri ca Mercure Ostrava (2.496 lei), JW Marriott Bucharest Grand Hotel (2.422 lei), Ibis Paris (2.533 lei) etc. Există inclusiv o creanță de 6.621 de lei deținută de Mănăstirea Dinogeția, dar și zeci de creanțe mai mici de 500 de lei fiecare, către tot atâția chirografari.

Vestea proastă pentru toți chirografarii din listă este că programul de restructurare propune să li se plătească câte 10% din sumele datorate, toate în anul al patrulea.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Fostul Sidex Galați a depus plan de restructurare. Au început negocierile cu creditorii. Unii se opun și cer respingerea

Combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, parte a conglomeratului multinațional GFG Alliance controlat de miliardarul indian cu cetățenie britanică Sanjeev Gupta, aflat în concordat preventiv pentru evitarea insolvenței din 5 martie, a elaborat și depus la tribunal un plan de restructurare, relevă date oficiale analizate de Profit.ro.

″Constată că la dosarul cauzei a fost depus Planul de restructurare a debitoarei în conformitate cu prev. art. 24 alin. (8) din Legea nr. 85/2014. Constată că la dosarul cauzei au fost depuse o serie de înscrisuri reprezentând opțiuni de vot și opoziții cu privire la planul de restructurare, cereri de acces la dosarul electronic, note de ședințe cu referire la respingerea cererii de omologare a planului. Prin raportare la prev. art. 26 și urm. din Legea nr. 85/2014 înaintează debitoarei și administratorului concordatar opțiunile de vot și opozițiile la planul de restructurare pentru a fi valorificate în procedura negocierii cu creditorii″, arată instanța de judecată.

Potrivit sursei citate, deocamdată nu a fost formulată o cerere de omologare a planului, astfel încât nu pot fi valorificate notele de ședință prin care se solicită respingerea unei astfel de cereri.

Liberty Galați beneficiază până pe 5 iulie de suspendarea tuturor procedurilor de executare silită demarate împotriva sa.

După cum a relatat Profit.ro, Liberty Galați SA a dorit concordatul preventiv pentru a putea să folosească creditul de 750 milioane lei primit în noiembrie anul trecut de la banca de stat Exim Banca Românească exclusiv pentru cheltuielile necesare reluării producției siderurgice. În context, patronul Sanjeev Gupta a garantat personal credite contractate de combinat în ultima parte a anului trecut de la Banca Română de Credite și Investiții (BRCI), pe care o controlează aproape integral.

profit.ro

[dcp100168]

Liberty Galaţi ia în calcul să-şi vândă acţiunile pe care le deţine la Comvex, Romportmet şi Min-Est

În cadrul programului de restructurare a combinatului siderurgic Liberty Galaţi, aflat în concordat preventiv, administratorii concordatari au în vedere valorificarea unor participaţii ale Liberty Galaţi în alte societăţi româneşti în vederea asigurării finanţării necesare unei producţii ţintă de 5.500 tone fontă /zi.
Pentru a putea susţine finanţarea capitalului de lucru necesar pentru repornirea şi continuarea producţiei astfel încât să-şi poată achita datoriile colosale eşalonate pe o perioadă de 4 ani, Liberty Galaţi a iniţiat un proces de valorificare a acţiunilor pe care le deţine în companii româneşti considerate ne-esenţiale pentru desfăşurarea activităţii principale.
Este vorba despre acţiunile deţinute la Comvex SA, Romportmet şi Min-Est.

Comvex SA

Astfel, având în vedere că Liberty Holdco Galaţi & Skopje Limited, acţionarul majoritar al Liberty Galaţi S.A., deţine o participaţie de 28,1189% în Comvex S.A, este analizată vânzarea acestei participaţii. Valoarea estimată a vânzării este de aproximativ 30 milioane de euro.
Comvex S.A. Constanţa are ca activitate principală manipularea, încărcarea şi descărcarea mărfurilor vrac şi a altor produse compatibile cu infrastructura portuară a companiei, atât din nave, cât şi din transporturi terestre şi este  listată la Bursa de Valori Bucureşti.Comvex SA este cel mai mare terminal specializat în operarea materiilor prime solide vrac din arealul Marii Negre, acoperind o suprafaţă de 700.386 mp în sudul Portului Constanţa, România.
Metoda cea mai directă de vânzare a participaţiei ar fi tranzacţionarea acţiunilor direct pe bursă, totuşi, acest lucru ar putea cauza o scădere bruscă a preţului, întrucât volumul mediu zilnic tranzacţionat este sub 50.000 de acţiuni (0,42% din totalul acţiunilor disponibile la tranzacţionare). Opţiunea preferată este vânzarea către acţionarii existenţi sau către un investitor strategic extern. În planul de restructurare al Liberty Galaţi se arată că această variantă este mai avantajoasă din mai multe perspective: evitarea impactului negativ asupra preţului acţiunilor şi maximizarea valorii participaţiei. Procesul este estimat să dureze între 3 şi 6 luni, însă, dat fiind caracterul strategic al activului, ar putea necesita aprobări suplimentare de reglementare, prelungind procesul până la 9 luni.

Romportmet S.A.

Societatea Romportmet S.A. Galaţi este o subsidiară deţinută 100% de Liberty Galaţi, situată pe malul Dunării, la 156 km faţă de Constanţa şi la 2,7 km de combinatul siderurgic Liberty Galaţi. Pe cheiul său de 2 km lungime operează în prezent 19 macarale pentru manipularea produselor vrac şi a celor din oţel, iar alte 8 macarale nu sunt în exploatare în prezent.
”Există un potenţial semnificativ de extindere a volumelor şi a capacităţii de depozitare, întrucât aproximativ 20.000 mp de teren aparţinând Romportmet nu este utilizat în prezent în nicio activitate”, consideră administratorii Liberty Galaţi.
Romportmet este deţinută 100% în regim privat şi ar putea fi vândută, parţial sau integral, direct către un terţ. Locaţia strategică pe Dunăre, infrastructura existentă şi terenul suplimentar disponibil sunt elemente atractive pentru potenţiali cumpărători, se precizează în planul de restructurare al Liberty Galaţi.

Min-Est S.A.

Min-Est S.A. (Mahmudia) este o companie deţinută tot în procent de 100% de către Liberty Galaţi. Activitatea principală constă în exploatarea de piatră ornamentală şi pentru construcţii, extracţia de calcar, gips, cretă şi ardezie, compania operând în judeţul Tulcea. Instalaţia are o capacitate de producţie de 800.000 tone/an, cu rezerve estimate de 20 milioane tone calcar şi 5 milioane tone dolomită.
”Punctul de plecare va fi o analiză strategică privind utilizarea potenţială a sitului minier şi oportunitatea de vânzare către terţi. Aceasta ar contribui la creşterea valorii pentru vânzător, demonstrând că afacerea are perspective de dezvoltare dincolo de Liberty Galaţi. Ulterior, ar trebui desfăşurată o campanie de promovare a activului ca business operaţional. Întregul proces, de la analiză strategică până la vânzare, ar putea dura aproximativ 12 luni. Alternativ, se poate opta pentru vânzarea terenului împreună cu licenţa de exploatare, sub forma unei vânzări de active, variantă care ar aduce un preţ semnificativ mai mic, dar ar putea fi finalizată mai rapid”, se arată în documentele depuse la dosarul de concordat preventiv.

monitoruldegalati.ro

[dcp100168]

Redresarea combinatului siderurgic, prin sacrificarea creditorilor locali?

Administratorul firmei gălățene Translog SRL, Eugen Petcu, ne-a trimis pe adresa redacției o scrisoare deschisă, adresată deopotrivă opiniei publice, presei economice și autorităților cu responsabilități în protejarea mediului de afaceri. Translog are de recuperat de la combinatul siderurgic Liberty Galați aproape două milioane de lei, din care AR PUTEA PRIMI, în anul al patrulea al programului de redresare a combinatului, puțin peste 190.000 de lei, adică 10%. Translog este unul din cei peste 1.200 de deținători de creanțe ale combinatului, iar scrisoarea primită pe adresa redacției are titlul „Creditorii Liberty Galați: ignorați, expuși, sacrificați”. O prezentăm integral în continuare.

„Subsemnatul, Petcu Eugen, administrator al SC TRANSLOG SRL - firmă de transport și logistică din Galați, cu activitate neîntreruptă din 2006 și colaborări directe cu Liberty Galați - semnalez public o problemă gravă, ignorată până acum: tratarea inechitabilă și lipsa de transparență față de creditorii locali în cadrul planului de concordat propus de Liberty Galați SA.

Deși am acționat cu bună-credință, am făcut livrări, am acceptat întârzieri și am susținut cu eforturi proprii funcționarea unității, planul de restructurare propus ne oferă doar 10% din creanțe, abia în al patrulea an, fără nicio garanție, fără etapizare rezonabilă și fără niciun dialog real cu firmele care au susținut activitatea combinatului. Obiecțiunile formulate oficial, inclusiv de societatea noastră, au fost complet ignorate, iar creditorii chirografari sunt excluși din orice formă de consultare.

Pentru multe dintre cele peste 1.200 de firme afectate, acest plan înseamnă faliment direct. Vorbim despre companii locale care plătesc salarii, taxe și contribuții, care acum sunt împinse spre închidere. Această abordare afectează direct și bugetul local si bugetul de stat, prin pierderea de contribuabili activi; ocuparea forței de muncă; ecosistemul economic construit în jurul unui pilon industrial.

Cerem public deschiderea unui dialog real cu creditorii afectați, transparență asupra criteriilor de selecție a furnizorilor pentru etapa de relansare și garanții minime privind recuperarea creanțelor comerciale.

Credem în redresare, dar nu în excludere. Nu putem construi sustenabil viitorul unei platforme industriale ignorând tocmai firmele care au ținut-o în viață în cele mai dificile momente”, se afirmă în documentul semnat de Eugen Petcu.

Peste 1.200 de creditori care nu au nicio garanție că își vor recupera banii

Așa cum „Viața liberă” a scris în articolul „Peste 1.200 de firme își așteaptă banii de la Liberty”, publicat pe site-ul nostru în ziua de 30 mai, totalul datoriilor pe care le are Combinatul siderurgic Liberty Galați este de 4.690.501.633 de lei, aproximativ un miliard de euro. Printre deținătorii de creanțe se numără peste 1.200 de furnizori și prestatori de servicii din România și din alte state, bănci comerciale și instituții de stat (ANAF și Primăria Galați, de exemplu), hoteluri, o mânăstire și o grădiniță din Galați, asociații de proprietari, dar și salariații combinatului pe care Liberty l-a cumpărat în Belgia și care s-a închis între timp.

Lista firmelor care au de încasat bani de la combinatul gălățean pentru furnizarea de materii prime și materiale sau pentru servicii diverse cuprinde peste 1.200 de nume la categoria creanțelor chirografare. Totalul creanțelor chirografare este de 1,95 miliarde de lei. Un creditor chirografar este un creditor care deține un drept personal de creditor pe baza unui act sub semnătură privată, fără să beneficieze de o clauză de preferință. Mai simplu spus, chirografarul este un creditor care nu are garanții suplimentare pentru a-și recupera creanța, spre deosebire de un creditor privilegiat sau ipotecar.

Translog SRL Galați este unul dintre creditorii chirografari ai Liberty. Valoarea creanței pe care o deține este, conform documentului prezentat de „Viața liberă” în articolul citat, de 1.911.284 de lei, din care, potrivit planului de restructurare, ar urma să primească numai suma de 191.128 lei, cel mai devreme undeva la sfârșitul anului 2028. Asta, bineînțeles, dacă planul de restructurare a Liberty, companie aflată în concordat preventiv și care a reînceput luni producția de oțel, va fi omologat de Tribunalul Galați până pe 5 iulie.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Firmele gălățene la care Combinatul este dator cer garanții că-și vor primi banii

Firmele gălățene mici și mijlocii care au susținut cu sute de mii și milioane de lei activitatea recentă a combinatului siderurgic Liberty Galați se văd acum sacrificate și excluse din orice formă de consultare cu reprezentanții combinatului. Trecute la categoria creditori chirografari, care nu au nicio garanție că-și vor recupera banii de la Liberty, firmele respective se revoltă pentru că, prin planul de restructurare propus de Euro Insol SPRL și Sierra Quadrant SPRL, le sunt oferite doar 10% din creanțe abia în al patrulea an, fără nicio garanție, fără o etapizare rezonabilă și fără niciun dialog real.

Pe 30 mai, „Viața liberă” publica articolul „Peste 1.200 de firme își așteaptă banii de la Liberty”. Prezentam atunci propunerea pe care firmele de concordat Euro Insol și Sierra Quadrant au făcut-o pentru plata eșalonată a datoriilor de un miliard de euro ale combinatului Liberty, sume defalcate pe categorii de creanțe (garantate sau nu) și publicam documentul de 26 de pagini cu cei peste 1.200 de deținători de creanțe ai combinatului.

Pe 11 iunie, săptămâna trecută, în articolul „Redresarea combinatului siderurgic, prin sacrificarea creditorilor locali?”, publicam scrisoarea deschisă trimisă de administratorul firmei gălățene Translog, unul din „micii” creditori ai combinatului, care semnala faptul că are de recuperat de la Liberty suma de 1,9 milioane de lei, din care i s-a propus să i se achite numai 191.000 de lei, în al patrulea an.

Acum, alte două firme din Galați aflate în aceeași situate s-au adresat „Vieții libere”, cu un demers public similar.

„Obiecțiunile formulate oficial au fost complet ignorate”

Iuliana Stoica, administrator al Grestconstruct SRL, firmă care prestează activitate de mentenanță/reparații/întreținere utilaje pe platforma Liberty Galați, cu activitate neîntreruptă din 2010 în cadrul laminoarelor LBC și LTG2, semnalează public „tratarea inechitabilă și lipsa de transparență față de creditorii chirografari în cadrul planului de concordat propus de Liberty Galați”.

„Deși am acționat cu bună-credință, am prestat servicii de mentenanță (reparații, întreținere utilaje), am acceptat întârzieri și am susținut cu eforturi proprii funcționarea unității Liberty Galați SA, planul de restructurare propus de firmele de concordat Euro Insol SPRL și Sierra Quadrant SPRL Filiala București ne oferă doar 10% din creanțe, abia în al patrulea an, fără nicio garanție, fără etapizare rezonabilă și fără niciun dialog real cu firmele care au susținut activitatea combinatului. Obiecțiunile formulate oficial, de ceilalți creditori și inclusiv de societatea noastră, au fost complet ignorate, iar creditorii chirografari sunt excluși din orice formă de consultare.

Pentru multe dintre cele peste 1.200 de firme afectate, acest plan înseamnă faliment. Vorbim despre companii locale care plătesc salarii, taxe și contribuții și care acum sunt împinse spre închidere. Această abordare afectează direct și: bugetul local și de stat, prin pierderea de contribuabili activi; ocuparea forței de muncă, crescând numărul de șomeri pentru care statul va trebui sa plătească indemnizația de șomaj pentru 6, 9 sau 12 luni; ecosistemul economic construit in jurul unui pilon industrial.

Cerem public deschiderea unui dialog real cu creditorii afectați, transparență asupra criteriilor de selecție a furnizorilor pentru etapa de relansare și garanții minime privind recuperarea creanțelor comerciale.

Credem în redresare - dar nu în excludere. Nu putem construi sustenabil viitorul unei platforme industriale ignorând tocmai firmele care au ținut-o în viață în cele mai dificile momente”, afirmă administratorul firmei Grestconstruct.

„Sume uriașe de plată pe care nu le putem recupera”

La rândul său, Marilena Drăghici, reprezentant al firmei Gamma Logistics, vorbește despre „bătaia de joc pe care cei din Liberty o aplică în mod sistematic colaboratorilor - creditorilor, față de care au sume uriașe de plată”.

„Numai noi, o companie mică, avem de încasat de la aceștia 680.000 de lei, de un an de zile, sume care se răsfrâng în datorii pe care și noi le avem la furnizorii noștri. Ni se solicită să semnăm alte contracte de transport (compania noastră fiind de transport marfă/intermediere transport), în condițiile în care avem hotărâre judecătorească executorie și definitivă pentru sumele pe care Liberty ni le datorează și pe care nu putem să le recuperăm”.

„Poate considerați acesta un subiect de aprofundat, nu doar știrile cu repornirea furnalului”, ne transmite ironic, dar nedrept, Marilena Drăghici. Articolele citate la începutul acestui text sunt doar două dintre numeroasele materiale pe care „Viața liberă” le-a publicat în ultimele luni despre situația de la Liberty Galați și care s-au referit, printre altele, la oprirea(!) Furnalului 5 pentru un an de zile, la procesele pe rol deschise de numeroși creditori ai Liberty, la situația socială de pe platforma siderurgică (întârzieri la plata salariilor, a furnizorilor, a taxelor și impozitelor către bugetul local) etc. etc. Acceptăm criticile, dar să fie justificate, doamna Drăghici! „Scripta manent”! Așa că publicăm și punctul dvs de vedere.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Sute de firme riscă să fie înghițite de gaura financiară a Liberty Galați. Combinatul vrea să achite doar 10% din datorii, peste patru ani

Combinatul siderurgic Galați propune celor 1.200 de creditori – la care are datorii de 400 de milioane de euro – să-și recupereze doar 10% din bani. Și asta abia peste patru ani. Multe firme dependente de combinat sunt în pragul falimentului și au început să-și concedieze din angajați.

„Cum vi s-ar părea dacă vi s-ar promite un salariu lunar de 2.000 de euro, pentru o muncă grea, apoi angajatorul v-ar duce cu vorba un an de zile și, la urmă, v-ar spune că vă dă doar 200 de euro, peste patru ani, iar restul – niciodată?”, spune retoric omul de afaceri Dorin Albu.

De 18 ani, firma sa, Adroli Logistic, face transport intern și internațional cu 20 de camioane pentru combinatul siderurgic din Galați. Relația comercială reprezintă aproximativ 70% din cifra de afaceri a companiei. Lucrurile au mers bine până acum mai bine de un an. În prezent are în față un teanc de facturi neplătite, cea mai veche din aprilie 2024. În total, 2,5 milioane de lei/ 500.000 de euro.

Este unul dintre cei peste 1.200 de creditori chirografari ai combinatului, adică nu are garanții de tip ipotecă, privilegiu ori gaj. În total, cei 1.200 au de recuperat două miliarde de lei/ 400 milioane euro.

Lor li se adaugă cei cu creanțe garantate (cum ar fi băncile), cu peste 1 miliard de lei/ 200 milioane de euro, creanțele salariale de 863 de milioane lei/ 173 milioane euro pentru angajații falimentarei filiale din Belgia și creanțele bugetare (datorii către stat) de 872 de milioane de lei/ 174 milioane euro. Toate acestea au prioritate înaintea datoriilor pe care speră să le recupereze omul de afaceri Dorin Albu și ceilalți 1.200 de creditori chirografari.

Cum a ajuns Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din țară și din sud-estul Europei, aproape de insolvență

Dintre cei peste 1.200 de creditori fără garanții, 15 companii au de recuperat peste 10 milioane de lei/ două milioane euro, 105 firme între unul și zece milioane de lei, 49 – între 500.000 lei și un milion. 224 firme formează plutonul celor cu creanțe între 100.000 și 500.000 lei.

Profilul celor 400 de firme care au de recuperat sute de mii sau milioane de lei este, în linii mari, același:
- lucrează de mult timp cu combinatul și au dezvoltat servicii specifice pentru nevoile acestuia;
- au facturi neachitate de mai mult de un an de zile, angajați deja trimiși în șomaj și perspectiva falimentului.

„Nu e OK 10% după patru ani. Nu ai nicio garanție că-i primești măcar pe ăia”, comentează Albu propunerea. „Am leasing la mașini, piese de schimb de achitat, motorină”, înșiră câteva zone în care a ajuns, la rândul lui, să aibă facturi restante. „Am restrâns activitatea la maximum, să putem supraviețui. Bine nu va fi”, concluzionează el.

„Statul român spune de combinat, că trebuie salvat, că este o firmă cu impact social. Are patru mii de angajați. Au blocat însă o mie și ceva de firme. Dacă are fiecare câte zece angajați, sunt 12.000 de oameni cu locurile de muncă în pericol”, explică el bomba socială care crește din cauza datoriilor neachitate la timp de Liberty Galați.

Din 26 de salariați, Adroli Logistic a renunțat deja la zece.

Pierderile combinatului siderurgic, suportate de mediul de afaceri

Cătălin Nedelcu administrează trei companii care au de recuperat bani de la combinat: Expeditii Medart (companie de transport/ casă de expediții), Medart Services (închirieri utilaje) și Medart Retail (întreținere aparatele de climatizare industrială din combinat). De 15 ani colaborează cu combinatul siderurgic de la malul Dunării.

„Făceam și servicii de nișă, adaptate pentru combinat, pentru care am avut nevoie de acreditări speciale. La mentenanța aparatelor de climatizare și închirieri de macarale sau nacele, lucram exclusiv cu ei”, explică Nedelcu relațiile companiilor sale cu actualul Liberty Galați.

Are de recuperat în total peste 3,5 milioane de lei pentru care are deja procese câștigate în instanță. Nu poate executa silit combinatul, din cauza concordatului preventiv – procedură care nu permite executarea.

Cataloghează „moarte curată” propunerea de a primi doar 10% din datorii, peste patru ani. „Nu s-a ținut deloc cont de noi, este un demers injust și ne paște falimentul”, explică Nedelcu situația. Din 19 angajați direcți, 15 sunt în șomaj ori disponibilizați. Lor li se adaugă sutele de subcontractori cu care colabora casa lui de expediții. „Cea mai mare problemă pe care o întâmpinăm acum noi, creditorii, este că nu există niciun fel de comunicare cu Liberty Galați”, mai spune Nedelcu.

Economista Iuliana Stoica administrează Grest Construct și oferă de 15 ani servicii de întreținere utilaje în Laminorul de Tablă Groasă 2 din incinta combinatului. Are de recuperat 273.000 de lei, facturi neachitate din perioada iunie – septembrie 2024. A cerut încă de anul trecut în instanță insolvența Liberty Galați, dar toate demersurile au fost suspendate de intrarea acestuia în concordat preventiv, o formă juridică premergătoare insolvenței.

Într-un an normal, cifra de afaceri a Grest Construct, care oferea doar forță de muncă, era de aproximativ un milion de lei. Din cei 11 angajați, trei sunt în șomaj iar restul de opt, în concediu fără plată.

În timpul încercărilor de a recupera banii din combinat a primit de la reprezentanții acestuia inclusiv bilete la ordin care s-au dovedit a fi fără acoperire. „M-a sunat banca pe 17 ianuarie că este lipsă totală de disponibil. M-am dus la Financiar (la Liberty Galați, n.r.) și le-am zis că nu înțeleg cum pot emite bilete la ordin, dacă nu au bani”, a declarat Stoica pentru Europa Liberă. Demersul în instanță s-a dovedit ineficient: până când a obținut o hotărâre de executare silită, combinatul s-a pus la adăpost, prin intrarea în concordatul preventiv. Pentru că nu și-a recuperat banii de la Liberty Galați, Grest Construct s-a trezit cu datorii la stat și are trei luni de restanțe salariale.

Siderurgia românească se prăbușește iute ca oțelul fix când Europa ar putea crește comenzile pentru industria de apărare

Mirela Axente administrează Axma Air Cubes SRL și face tot servicii de întreținere în Laminorul de Tablă Groasă 2 din incinta combinatului. Are de recuperat 38.000 de lei, la care se adaugă un litigiu de 122.000 de lei. Consideră „o bătaie de joc” propunerea din planul de redresare, de a primi doar 10% din datorii, peste patru ani. „Am plătit salarii, taxe la stat. Noi nu putem să le spunem oamenilor: vă plătim doar 10% din salarii, peste patru ani de zile”, explică Axente actuala situație.

Printre companiile care figurează cu creanțe negarantate și care ar urma să primească 10% peste patru ani sunt și câteva companii la care este administrator statul. Una dintre ele este Transurb SA, compania de transport public a administrației locale din Galați. Are de recuperat de la Liberty Galați 2,1 milioane de lei. Europa Liberă a întrebat reprezentanții firmei dacă sunt de acord cu propunerea din planul de restructurare, de a recupera doar 10% din valoare, după patru ani și cum ar afecta activitatea societății locale de transport neîncasarea creanței. „Prin contract, Liberty s-a angajat să plătească datoria către Transurb S.A. Galați în zece tranșe lunare egale, începând cu luna august 2025. Activitatea societății nu este afectată”, au declarat reprezentanții Transurb SA pentru Europa Liberă.

Soarta celor 1.200 de firme care au de recuperat aproximativ 400 de milioane de euro, sume negarantate în vreun fel, se va decide până pe 5 iulie, când trebuie votaă varianta de restructurare propusă de Euro Insol și Sierra Quadrant, administratorii concordatari ai Liberty Galați. „Dacă planul este votat, omologat și respectat, creanța este recuperată parțial conform planului iar diferența este pierdere”, a explicat pentru Europa Liberă care este procedura Mădălina Racoviță, avocată cu experiență în insolvențe. „Dacă planul eșuează, creanțele pot fi solicitate în cadrul procedurii insolvenței și a falimentului”, arată Racoviță care ar fi cealaltă opțiune.

Cazul creditorilor Liberty Galați, sesizat Parlamentului European

Cu grave probleme cauzate de relația cu combinatul se confruntă și Eugen Petcu, administratorul Translog SRL. Firma sa de transport are de recuperat două milioane de lei / 400.000 de euro, facturi neachitate în perioada martie-iulie 2024. Lucrează cu combinatul de 14 ani și asigura zilnic 15-20 de camioane. Două treimi din cifra sa de afaceri erau asigurate de relația cu colosul industrial.

Nemulțumit de lipsa totală de dialog cu reprezentanții Liberty Galați, a făcut adrese inclusiv către Parlamentul European, alături de alți peste 30 de operatori economici afectați. Au cerut o analiză privind utilizarea fondurilor publice în cazul Liberty Galați, în contextul în care beneficiază de credite de 292 milioane de euro, ajutor de stat. Au cerut transparență în procesul de aprobare și implementare a planului de redresare și un audit financiar și operațional independent asupra Liberty Galați S.A. „Considerăm că susținerea industriei europene trebuie să meargă mână în mână cu protejarea mediului economic local. A transforma furnizorii locali în pierderi contabile este inacceptabil într-un stat membru UE”, au transmis semnatarii.

Petcu și alți creditori sunt nemulțumiți că, deși au primit planul de restructurare și o solicitare de exprimare a votului, demersul nu ar reprezenta o consultare reală, conform principiilor prevăzute de Directiva UE 2019/1023 privind restructurarea preventivă. Conform acesteia, consultarea presupune dialog activ și bilateral cu părțile afectate, luarea în considerare a obiecțiilor primite și posibilitatea ajustării planului înainte de vot. „În cazul Liberty Galați, nu a fost organizat niciun dialog, nicio întrunire, nicio discuție publică cu creditorii afectați; obiecțiunile formulate în termen legal nu au primit niciun răspuns; planul a fost transmis în forma sa finală, pentru a fi votat într-un termen scurt, fără nicio garanție. Această lipsă de transparență, coroborată cu propunerea de plată de doar 10% abia în anul al patrulea, fără nicio garanție, este profund inechitabilă și contrară Directivei europene”, consideră Petcu.

Creditorul a cerut un răspuns și referitor la implementarea Directivei Europene 2019/1023 (privind restructurarea companiilor și insolvenței). „Excluderea completă a creditorilor comerciali din consultare ar putea intra în conflict cu intenția directivei, în special dacă drepturile lor sunt afectate în mod semnificativ de planul de restructurare”, se arată în răspunsul primit de Petcu. Directiva nu impune însă un cadru legislativ, ci doar recomandă și permite o anumită flexibilitate în legislațiile naționale: unele state membre pot permite proceduri simplificate în care sunt consultate doar anumite clase de creditori, în special dacă alții sunt considerați neafectați.

Întrebări fără răspuns

Europa Liberă a adresat mai multe întrebări săptămâna trecută, reprezentanților Euro Insol și Sierra Quadrant, administratorii concordatari ai Liberty Galați, adică cei care au preluat conducerea combinatului în această situație dificilă.

Am încercat să aflăm:
- Pe ce criterii a fost stabilit gradul de achitare propus de 10% pentru creanțele chirografare (care a fost formula de calcul)?
- Din analiza activului patrimonial al debitoarei reiese că valoarea totală a activelor (5,497 miliarde lei) este superioară totalului datoriilor (4,870 miliarde lei), ceea ce indică o acoperire integrală a obligațiilor față de creditori, inclusiv cei chirografari. De ce nu s-a propus îndestularea lor integrală, cu o eșalonare rezonabilă (pe o perioadă de câțiva ani), în funcție de fluxul de numerar rezultat din reluarea activității?
- De ce nu a fost inclus în plan o clauză de ajustare a gradului de îndestulare, în cazul în care societatea obține profit operațional pozitiv în exercițiile viitoare, astfel încât diferența până la acoperirea integrală a creanței să fie plătită proporțional cu rezultatele financiare?
- De ce nu s-a propus, ca alternativă, transformarea parțială sau totală a creanțelor în părți sociale (acțiuni) la Liberty Galați S.A.?
- De ce nu a fost stabilită o întâlnire cu creditorii chirografari și de ce nu au fost oferite răspunsuri la obiecțiunile formulate de aceștia?

Până la ora publicării acestui articol, nu am primit niciun răspuns.

Topul companiilor care au de recuperat peste 10 milioane de lei

Magyar Export – Import Bank – 597 milioane lei
Linde Gaz S.R.L. România Timișoara – 111 milioane lei
Chirografari Liberty Galați, Sucursala Belgia – 75 milioane lei
Glencore International AG – 67 milioane lei
Safin Handelsges M.B.H. – 36 milioane lei
MAR-TIN Solar Energy SRL – 29 milioane lei
Nalco Osterreich GMBH – 21 milioane lei
Grup Feroviar Român SA – 14 milioane lei
Primetals Technologies Limited – 13 milioane lei
Bilfer Madencilik VE Ihracat A.S. – 12 milioane lei
Electric Planners SRL – 12 milioane lei
AXPO Energy Romania S.A. – 11,8 milioane lei
Eco Metal Recycling – 11,7 milioane lei
Metalleghe S.P.A. – 11,6 milioane lei
Transgaz S.A. Mediaș – 11,4 milioane lei

Problemele economice ale Liberty Galați

Pe 29 decembrie 2023, Liberty Galați contracta de la Exim Banca Românească (deținută 98% de Ministerul Finanțelor) un credit pentru capital de lucru, cu dobândă subvenționată. În total, era vorba de 708 de milioane de lei (142 de milioane euro), iar banii erau oferiți printr-o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina, aprobată de statul român în 2023.

Împrumutul era destinat repornirii Furnalului 5, singurul rămas funcțional în combinat – oprit în cursul aceluiași an din motive financiare – și relansării activității. Cu banii împrumutați, Furnalul 5 ar fi trebuit să producă 172.000 de tone de oțel/lună, adică suficient cât societatea să își acopere costurile, fără a putea însă face și plata datoriilor restante. Banii împrumutați de la banca statului român au ajutat combinatul să țină Furnalul 5 operațional doar în prima jumătate a lui 2024.

Pe 11 decembrie 2024, statul român, prin Exim Banca Românească, acorda Liberty Tubular Products Galați S.A. (o subsidiară din combinatul siderurgic) un alt credit, în valoare totală de până la 750 de milioane de lei (150 de milioane de euro). Producția Furnalului 5 a fost repornită abia în iunie și nu a atins nivelul care ar garanta profitabilitatea.

Între timp, confruntată cu zeci de cereri de insolvență, cu salarii restante și chiar amenințată cu decuplarea de la rețeaua electrică, conducerea combinatului siderurgic Liberty Galați a decis, pe 5 martie 2025, să ceară Tribunalului Galați acordarea unui concordat preventiv. Măsura permite o eventuală înțelegere cu creditorii și eșalonarea datoriilor care depășesc un miliard de euro. În cazul celor 400 de milioane de euro negarantate, propunerea este 10% să se achite în 2029. Despre restul de 90% nu se spune nimic.

O decizie se va lua pe 5 iulie, când se încheie votul Planului de redresare propus pentru Liberty Galați.

europalibera.org

[dcp100168]

Scenariu sumbru pentru Combinat: ANAF, aproape să bage Liberty în faliment. INTERVIU cu Remus Borza, președintele EuroInsol

Cu numai două zile înainte de 5 iulie, data-limită până la care Tribunalul Galați ar trebui să omologheze planul de restructurare al combinatului Liberty Galați, scenariul este unul sumbru: FALIMENTUL, conform afirmațiilor pe care avocatul Remus Borza, președintele EuroInsol - unul dintre cei doi administratori concordatari ai Liberty Galați, le-a făcut într-un interviu exclusiv acordat „Vieții libere”. Alături de el, la discuție a participat, având o prezență discretă, Cornel Moisescu, noul director de producție, începând din 3 iulie, al Liberty.

- Domnule Borza, suntem în fața unui prag extrem de important pentru combinatul siderurgic gălățean. Înainte de omologarea (sau nu) de către Tribunalul Galați a planului de restructurare a combinatului, trebuie ca acest program să fie aprobat și de creditorii Liberty. Care sunt scenariile în acest moment?

- Astăzi, când vorbim, scenariul este unul sumbru, fatalist de-a dreptul, pentru că nu avem majoritatea cerută de lege pentru a merge la judecător și a cere omologarea planului. La momentul acesta avem undeva la 18,7% voturi favorabile planului de reorganizare, așteptăm o schimbare de vot la ANAF, pentru că în urmă cu trei săptămâni, în mod surprinzător, ANAF a dat un vot împotrivă. Nu înțeleg de ce, pentru că, prin planul de reorganizare, noi ne-am angajat să plătim întreaga creanță bugetară, de aproximativ 150 de milioane de euro, chiar cu 12 luni mai devreme decât acceptaseră în martie să eșaloneze acea creanță istorică. Ei au acceptat în martie să eșalonăm pe 42 de luni. Noi am propus 30 de luni, deci chiar cu un an mai devreme. În fine, a fost un vot împotrivă. Avem o nouă conducere la ANAF de astăzi, avem un nou ministru la Finanțe, sper să realizeze consecințele unui vot negativ și efectele economice și sociale care ar urma unei respingeri din partea Tribunalului în ceea ce privește planul de reorganizare. Consecința va fi falimentul, evident nedorit pentru noi, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume.

Sunt niște termene legale, sunt termene imperative, de decădere. Procedura concordatului preventiv s-a deschis pe 5 martie, în două luni am avut obligația să venim cu un plan de restructurare. Împreună cu managementul companiei, cu acționariatul, am produs acest document, l-am depus în termen la instanță, l-am comunicat în prealabil și creditorilor. Ulterior, de la acest moment de 5 mai, mai avem încă două luni pentru a obține aprobare pe plan.

Avem 1.197 de creditori. Sigur, noi n-avem așteptări să ne voteze chirografarii, care au o pondere foarte mare, de peste 45%, sunt prestatori de servicii, furnizori de materii prime, de materiale, de utilități. Doar că propunerea care le-am făcut-o prin plan n-a fost una care să-i bucure, să-i satisfacă, practic și-ar recupera doar 10%.

- Asta abia peste câțiva ani...

- Da, începând din al treilea an, și nu pentru că am fi noi ai dracului, ci pentru că, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Pe 5 martie, combinatul a intrat în această procedură specială de concordat preventiv, deși atunci, ca și astăzi de altminteri, indicatorii erau de insolvență sau chiar de faliment. Dar a intrat cu datorii de 1,2 miliarde de euro și cu pierderi de 1,1 miliarde de euro, cu un bancar zero și cu o trezorerie netă negativă, sau un cash-flow negativ, cu alte cuvinte.

Noi, în patru luni, am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință pentru a corecta acești indicatori financiar-contabili. Am renegociat peste 300 de contracte și dau un singur exemplu, care are o valoare mai mare, Linde: valoarea lui lunară era 5,3 milioane de euro, dar l-am redus la 1,7 milioane de euro lunar, adică de aproape trei ori. În același mecanism am intrat și cu ceilalți contractori mari sau furnizori, inclusiv firme locale.

Am renegociat contractele pe partea de utilități, de energie, de gaz, luăm gazul și energia la jumătate ca preț față de martie 2025.

Și pe partea de personal am operat niște ajustări, au plecat vreo 400 de salariați din combinat, o plecare naturală, ca efect al pensionării, nu am dat pe nimeni afară. Sigur, există ceva încărcări pe zona de TESA, e o TESA supradimensionată raportat la specificul combinatului - o companie de producție, cu profil industrial.

Ideea e că în astea patru luni ne-am mișcat bine, am pornit combinatul, știe toată lumea, în urmă cu trei săptămâni. Puțini mai sperau și mai credeau că putem reporni combinatul după aproape 12 luni de la oprire, o oprire puțin precipitată și care ne-a creat și nouă probleme, pentru că a rămas o cantitate foarte mare de fontă, vreo 800 de tone, în creuzetul furnalului. Și am avut o avarie în urmă cu două săptămâni, s-au desprins bucăți din acea salamandră, care au blocat gurile de evacuare și a trebuit să oprim opt zile pentru reparații.

Avem mai bine de două săptămâni de când producem în flux integrat o fontă de o calitate excepționala, un oțel de o calitate excepțională. Toate secțiile lucrează, începând cu aglomerare furnal, oțelărie, turnare continuă, laminoare.

Am început și livrările, în urmă cu trei zile o barjă a plecat spre Vaillant Austria. Din păcate, la omul sărac nici boii nu trag, iarăși avem un concurs de împrejurări nu tocmai favorabile combinatului: a scăzut foarte mult nivelul Dunării, n-am putut încărca barja la capacitate, la 1.500 tone, doar la 600 tone, diferența până la 3.000 tone o să o expediem feroviar. Chiar astăzi o primă garnitură a lui Vaillant intră la încărcare.

La fel, pentru o companie mare din Galați, Mairon, de ieri a început încărcarea de 15.000 tone de produs finit, care e deja sută la sută realizat, așteaptă coletare și încărcare. Pregătim încă 25.000 tone de tablă zincată și prevopsită pentru Bilka, deci iată că avem producție.

- Ați depășit toate problemele tehnice care au fost la început?

- Probleme tehnice o să apară tot timpul, trebuie să fim conștienți, pentru că e un combinat vechi, echipamente și utilaje de 60-70 de ani, am avut o avarie și la laminoare. Ne așteptăm în continuare, doar că avem oameni foarte buni și asta trebuie să înțeleagă toată lumea, resursa umană este capitalul cel mai de preț, mai ales la o companie cu profil siderurgic industrial. Greu se mai formează meseria și asta, am constatat și noi acum, cu acest val de plecări de pensionari, pentru că în eșalonul doi sau trei nu s-au format specialiști atât de valoroși.

Deci, producem și vindem. Din păcate, după un an de zile, producem mai mult decât putem vinde.

„Ne-am pierdut credibilitatea”

- Ați pierdut clienți?

- Din păcate, ne-am pierdut creditul în piață, credibilitatea e o valoare foarte importantă. Încrederea se câștigă în ani de zile și se pierde într-o zi. Noi, în 11 luni, tocmai ce ne-am săpat singuri groapa. Avem o problemă de credibilitate, pentru că în astea 11 luni cred că de vreo zece ori am tot anunțat că repornim producția și nu s-a întâmplat.

E și un context de piață. Prețul oțelului a scăzut, cel puțin pe piața europeană, dar chiar și pe piața globală, pentru că vorbim de un fenomen de supraproducție. Mai mult decât atât, ca urmare a impunerilor unor tarife vamale prohibitive de către Statele Unite pe oțelul european, niște zeci milioane de tone nu mai traversează oceanul și rămân pe piața europeană. Efectul imediat este o prăbușire o prețurilor, și dădeam exemplu cu Vaillant: anul trecut am contractat o cantitate de 10.000 t la un preț X. Ei, astăzi ne-a cerut un discount de 75 de euro, pentru că asta-i piața.

Doar că, din păcate, noi n-am ajustat atât de mult prețurile noastre de cost, încât astăzi suntem în situația de a vinde sub prețurile de cost și este o hotărâre dificilă: vindem în pierdere sau nu vindem deloc? Dacă nu vindem deloc, închidem prăvălia. Și atunci am luat această decizie de a ne asuma o pierdere calculată pentru următoarele două-trei luni, ca să învârtim rotițele pe partea de producție, ca să recâștigăm piața și încrederea clienților noștri. E un proces destul de complicat, pentru că într-o piață globalizată o să ai surpriza să constați că nu mai ești singur, că mai sunt și alții care fac același lucru ca tine, doar că-l fac mai ieftin și mai bine.

Dar marea provocare la Liberty Galați rămâne partea de finanțare. E un elefant care mănâncă foarte mult, mănâncă de 3 milioane de euro pe zi. Și noi am început să vindem firav, de acum trei-patru zile, undeva în medie de 500-600.000 de euro.

- Deci, funcționarea combinatului costă zilnic trei milioane de euro?

- Da, o să coste chiar spre patru milioane de euro de săptămâna viitoare, când mai pornim și LTG-ul. Gândiți-vă, noi, doar gaz și energie, consumăm la valori de 18 milioane de euro pe lună! Suntem cel mai mare consumator de gaz și de energie, 2,3 tera de gaz pe an și 1,7 tera de energie. Din păcate, evoluția acestor utilități a explodat în ultimii ani, cred că au crescut preţurile de patru-cinci ori. Iar asta pune presiune nu doar pe Liberty Galați, ci pe toți producătorii de oțel din Europa, nu mai sunt competitivi. Dovadă că industria siderurgică europeană și-a pierdut competitivitatea stă tocmai în faptul că 33% din consumul de oțel la nivelul pieței europene este asigurat de oțelul non-UE, în special China, India, Egipt, Ucraina. Pentru că, în toate țările astea, energia și gazul au valori de patru-cinci ori mai mici decât în Europa, salariile sunt de trei-patru ori mai mici decât în Europa. Cu această politică Green Deal - constrângeri, condiționalități, tranziție justă - noi anual plătim 70 de milioane de euro certificate de CO2, pe care alți producători din afara spațiului european evident că nu le au.

„S-au plătit 12 luni salarii și n-am produs o șaibă”

Majoritatea combinatelor din Europa sunt în aceeași situație ca noi, la limita insolvenței. Decapitalizați, ăsta e cuvântul potrivit. Sigur, au fost niște bani, nu puțini, care au venit de la Exim Bank, două linii de credit, una pe Liberty Galați și cealaltă pe Liberty Tubular, sunt 300 de milioane de euro, practic sunt bani care au venit de la bugetul de stat. Nu vreau să comentez sau să dezvolt prea mult modul în care au fost cheltuiți acești bani.

- S-au plătit și salarii, nu?

- Categoric, s-au plătit 12 luni salarii și n-am produs o șaibă! S-au plătit salarii și la Galați, s-au plătit și la o subsidiară din Belgia, la Liege, care n-a produs de un franc de trei ani. Sunt decizii de management, cert este că, din toți acești bani, la momentul deschiderii procedurii și încă vreo două luni după, noi n-am avut niciun gram de materii prime.

Am intervenit pe partea de aprovizionare cu materii prime, undeva prin mai, și s-au făcut eforturi susținute pentru a aduce cât mai multă materie primă. Gândiți-vă ce înseamnă consumul de materii prime: 170.000 de tone lunar. Vreo 40.000 de tone doar cocsul, și totul vine ori din Polonia, mâine ajunge un vapor de 30.000 tone în Constanța și așteptăm în două săptămâni al doilea vapor de 30.000 de tone din Columbia. Am avut cărbune și din China adus. Tot în jur de 35-40.000 de tone de fier vechi, 20.000 de tone de var, 50.000 de tone de deconcentrat de fier și minereu de fier, deci e un rețetar în care spuneam că intră 170.000 de tone lunar. Închipuiți-vă câte barje, câte garnituri de tren, câte sute de camioane înseamnă lună de lună, un efort imens logistic și financiar.

Că tot vorbeam de încredere... Când ești o companie solidă, ai credit furnizor, în sensul în care producătorii de cocs, de cărbune, de var, de energie, de orice îți dau cu plata la 60-90 de zile. Noi suntem în situația în care plătim totul în avans, în condițiile în care noi nu avem bani nici de apă. Apa plată de pe birouri am cumpărat-o eu, cablul de la televizor e tăiat de vreo trei luni. Paradoxal pentru o companie care în anul 2021 a avut 2 miliarde de euro de euro cifră de afaceri, care a avut 272 de milioane de euro profit net să fie în situația asta.

Și să știți că n-avem multe opțiuni. Avem o opțiune de a trage obloanele, de a pune lacătul pe ușă și asta e, încă unul din cele opt mii și ceva de combinate, uzine și fabrici mari ale României pierdute. În astea patru luni am dus o luptă teribilă, pentru că fiecare zi e un miracol, un sentiment de bucurie, că încă e un licăr de viață, că încă producem.

Sigur, cu niște eforturi foarte mari și din partea salariaților, avem întârzieri la salarii. Aveam 25 iunie termen de plată a salariilor, nu am plătit. Astăzi am reușit să plătim tichetele de masă pentru iunie, pentru că sunt într-o situație mai mult decât ingrată, de a alege, plătim salarii sau plătim materii prime. Și evident că aleg de fiecare dată să plătesc materii prime, ca să putem continua, să mai câștigăm încă o zi de viață, în speranță că acea zi de viață se va transforma într-o lună, într-un an. Deja salariații își pierd răbdarea, azi-dimineață am avut discuții cu ambele sindicate, cei de la oțelărie aseară au avut o oprire spontană a activității, s-au dus peste noul director al oțelăriei - am promovat un francez, Christophe Pelettier - și au spus că azi nu mai intră în schimb, în tură. Bun, am lămurit, vor intra, am plătit astăzi tichetele de masă, sunt totuși 600.000 de euro, am promis că săptămâna viitoare, când vom mai vinde, o să plătim și salariile aferente lunii iunie. Deci mizez pe de-o parte pe înțelegerea propriilor noștri oameni și pentru că un an de zile combinatul ăsta n-a produs un leu, dar salariile au venit, și vorbim de aproape 100 de milioane de euro fond de salarii anual.

Și pentru că pentru fiecare salariat din Liberty înseamnă pâinea de zi cu zi. E un oraș industrial, e greu, la 40-50 de ani să te duci să-ți găsești altundeva de muncă într-un oraș care nu e prea generos ca oferte. Și, în primul rând, mizez pe această loialitate a fiecărui om al nostru în a crede în continuare în șansa noastră la salvare.

Aș vrea să avem aceeași susținere și loialitate și sprijin și din partea contractorilor. Într-adevăr, am nenorocit multe companii, din Galați și din țară, multe însemnând zeci de firme. Sunt furnizori de materiale, prestatori de servicii.

- Sunt oameni care spun că au susținut activitatea combinatului și acum se simt dați la o parte, că primesc doar 10% creanțe peste trei-patru ani.

- Nu sunt lăsați la urmă, nu sunt dați la o parte. De unde să dau mai mult, dacă nu am? Am făcut 37 de variante de cash flow, 37 de iterații, e și aici o cheie matematică, nu decide Borza din pix. Îmi place să credeți că sunt un om onest, că sunt un om drept, că sunt un om serios și sunt un om de onoare. Atât a ieșit la momentul în care am rulat cash flow-ul.

Cinci firme mari, interesate de Liberty

Dar, dacă combinatul se stabilizează, dacă reușim să aducem finanțatori, că și aici se lucrează, în măsura în care actualul acționar mai are disponibilitate de a-și finanța propria companie, avem planul B, în care creăm o nouă entitate, Sidex Synergy SA, în care vom coopta și alți investitori, de preferință români.

- Deci, sunt investitori care ar putea veni la actualul Liberty, să continue producția?

- Am avut discuții, sunt cinci firme mari, cu o cifră de afaceri cumulată de aproape 10 miliarde de euro, care au interes pe zona de siderurgică, adică există o anumită complementaritate și sinergie între businessurile dânșilor și ceea ce facem noi. Și cred că e un plan fezabil, dacă statul va susține o atare construcție juridică.

- Cum să o susțină?

- E multă inerție. Pe de o parte, statul ne-a ajutat, ne-a dat o mână, ne-a dat 300 de milioane de euro, e vina noastră că n-am știut să-i administrăm judicios. Din punctul ăsta de vedere, statul și-a făcut datoria. Dar pe de altă parte, sunt tot felul de piedici, că vorbeam de acel vot împotrivă al statului, pe care eu nu-l înțeleg, pe planul de reorganizare. Trebuie să înțeleagă și acei funcționari din ANAF că și salariile lor vin de la companii precum Liberty. În vremurile lui bune, Liberty e cel mai mare contribuitor la bugetul de stat și la bugetele locale. Vorbim de sute milioane de lei în fiecare an, TVA, impozit pe salarii, CAS, CASS, impozite la bugetele locale ale primăriei, consiliului județean.

Și mai trebuie să înțeleagă că, la o companie în faliment, gradul de recuperare este foarte mic, undeva la 5%. Și că din 500 de milioane de euro cât are statul, prin Exim Bank și ANAF, are toate „șansele” să își recupereze 50 de milioane de euro, pentru că Liberty se va vinde, în faliment, la valoare de fier vechi. Deci, orice creditor trebuie să dea o șansă combinatului de a se salva, de a se stabiliza, de a se profitabiliza.

Nu pot decât să îmi cer iertare, în numele meu personal și al combinatului, pentru situația în care i-am adus. Dar trebuie să ne înțeleagă și pe noi. Dacă se salvează combinatul, va fi bine pentru toată lumea. Am putea, peste doi sau trei ani, să dăm mai mult de 10%. Ar putea, în final, ca gradul de recuperare pentru creditorii chirografari să fie de peste 50%.

Chiar nu putem renunța la industria oțelului. Și orice român, de oriunde ar fi, trebuie să înțeleagă că blocul în care locuiește sau casa în care locuiește este cu tablă sau cu oțel de la Sidex. Că drumurile, viaductele, podurile feroviare și rutiere sunt făcute cu tablă groasă de la Sidex, că nave, trenuri, tot ce înseamnă combinate care mai sunt în viață, fabrici - sunt cu oțel de la Sidex. Aproape în casa fiecărui român este o bucățică din Sidex, din oțelul de la Sidex.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Sute de tone de materii prime scoase din combinatul siderurgic Galați, în timp ce statul îi sprijină producția cu 292 milioane de euro

Sute de tone de fier vechi și feromangan au fost scoase în ultimele luni din Combinatul siderurgic Galați. În curând, alte 16.000 tone de cocs ar putea, de asemenea, fi înstrăinate de combinat. Materiile prime sunt vitale în procesul de producție abia reluat, finanțat de statul român prin Eximbank cu 292 milioane de euro.

O înregistrare video postată pe 24 februarie 2025 pe grupul siderurgiștilor gălățeni arată imagini din ceea ce pare a fi baza de fier vechi din interiorul combinatului. Un camion de 20 de tone stă pe loc, în timp ce o macara se mișcă. În mod normal, ar trebui să descarce fierul, element important în procesul de producție. Doar că procesul e invers: îl încarcă. În scurt timp, camionul se umple și se pune în mișcare, în vreme ce alt vehicul își așteaptă rândul.

„Cel puțin câteva sute de tone de fier vechi au fost scoase din combinat”, a declarat pentru Europa Liberă, sub protecția anonimatului, unul dintre transportatorii care are contract cu Liberty Galați. „Greu de zis ce s-a întâmplat cu marfa. Unii spun că a fost compensare, în contul datoriilor. Alții, că ar fi fost vândută, pentru a acoperi din salariile neachitate la timp”, spune transportatorul câteva dintre ipotezele vehiculate în piață. Acesta estimează că cel puțin câteva sute de tone ar fi fost scoase.

Liberty Galați nu a răspuns unei solicitări prin care am cerut informații despre acest subiect.

Cel puțin teoretic, combinatul nu ar avea motive să vândă: a primit, în ultimul an și jumătate, două credite pentru capital de lucru, cu dobândă subvenționată. Valoarea lor totală este de 292 de milioane de euro, iar cu acești bani trebuia repornită producția și menținută lunar la nivelul a cel puțin 172.000 de tone, pentru a avea profit. În tot acest timp, Furnalul 5, singurul operațional, a funcționat o jumătate de an, niciodată la parametrii respectivi. A fost repornit, cu sincope, la începutul lunii iunie.

Exodul materiilor prime continuă

Plecările de materii prime din combinat nu s-au oprit nici măcar după 5 mai, dată la care Liberty Galați a intrat în concordat preventiv. Este vorba de o formă juridică premergătoare insolvenței, în care administrarea a fost preluată de administratorii concordatari – în cazul de față, Euro Insol și Sierra Quadrant.

Aproximativ 300 de tone de feromangan (aliaj de fier și mangan, n.r.) au părăsit platforma siderurgică în jurul datei de 16 mai. Conform unui Aviz de însoțire a mărfii eliberat de Liberty Galați, document consultat de Europa Liberă, cumpărător este World Metals & Alloys. Aviz de însoțire a mărfii eliberat de Liberty Galați către cumpărătorul World Metals & Alloys pentru feromangan standard. Înființată în 2006, compania are sediul în Emiratele Arabe Unite și se ocupă cu furnizarea de materii prime de diverse tipuri, de la cărbune la metale rare sau super-aliaje. La începutul lunii mai, World Metals & Alloys figura printre creditorii Liberty Galați cu facturi neîncasate în valoare totală de 422.000 de dolari SUA (două milioane de lei).

Lucrurile nu par a se fi oprit la fier vechi și feromangan. „În prezent, în piață se solicită transport din Galați spre vest pentru 16.000 de tone de cocs (produs obținut din cărbune, întrebuințat ca materie primă în metalurgie, n.r.)”, a declarat sub protecția anonimatului unul dintre transportatorii care are contract cu Liberty Galați. Țările de destinație ar fi Austria și Polonia. În luna mai, reprezentanții combinatului gălățean semnau contracte cu două firme poloneze, pentru a le fi furnizat cocs.

Europa Liberă a întrebat reprezentanții Liberty Galați, Euro Insol și Sierra Quadrant ce cantități de materie primă au fost scoase anul acesta din incinta combinatului siderurgic Liberty Galați, în ce perioade, care a fost destinația lor și care au fost motivele pentru care s-a renunțat la folosirea lor în procesul de producție? Nu am primit vreun răspuns.

În vreme ce situația producției este incertă și nu se știe de ce se scoate materia primă, în loc să fie adusă, salariile sunt din nou întârziate, de această dată de o săptămână. Conform unor surse din conducerea Liberty Galați, mai multe persoane din managementul de top și-ar fi înaintat demisiile. Atât reprezentanții Liberty Galați cât și cei ai Euro Insol și Sierra Quadrant nu au dorit să ofere detalii nici pe acest subiect.

Problemele economice ale Liberty Galați

Pe 29 decembrie 2023, Liberty Galați contracta de la Exim Banca Românească (deținută 98% de Ministerul Finanțelor) un credit pentru capital de lucru, cu dobândă subvenționată. În total, era vorba de 708 de milioane de lei (142 de milioane euro), iar banii erau oferiți printr-o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina, aprobată de statul român în 2023. Împrumutul era destinat repornirii Furnalului 5, singurul rămas funcțional în combinat – oprit în cursul aceluiași an din motive financiare – și relansării activității. Cu banii împrumutați, Furnalul 5 ar fi trebuit să producă 172.000 de tone de oțel/lună, adică suficient cât societatea să își acopere costurile, fără a putea însă face și plata datoriilor restante. Banii împrumutați de la banca statului român au ajutat combinatul să țină Furnalul 5 operațional doar în prima jumătate a lui 2024.

Pe 11 decembrie 2024, statul român, prin Exim Banca Românească, acorda Liberty Tubular Products Galați S.A. (o subsidiară din combinatul siderurgic) un alt credit, în valoare totală de până la 750 de milioane de lei (150 de milioane de euro). Producția Furnalului 5 a fost repornită abia în iunie și nu a atins nivelul care ar garanta profitabilitatea.

Între timp, confruntată cu zeci de cereri de insolvență, cu salarii restante și chiar amenințată cu decuplarea de la rețeaua electrică, conducerea combinatului siderurgic Liberty Galați a decis, pe 5 martie 2025, să ceară Tribunalului Galați acordarea unui concordat preventiv. Măsura permite o eventuală înțelegere cu creditorii și eșalonarea datoriilor care depășesc un miliard de euro. În cazul celor 400 de milioane de euro negarantate, propunerea este 10% să se achite în 2029. Despre restul de 90% nu se spune nimic.

O decizie se va lua cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, când se va anunța dacă se aprobă sau nu Planului de redresare propus pentru Liberty Galați. Planul le propune celor peste 1.200 de creditori chirografari ai combinatului (care nu au garanții de tip ipotecă, privilegiu ori gaj) să primească doar 10% din ce li se datorează, peste patru ani. În total, cei 1.200 au de recuperat două miliarde de lei/ 400 milioane euro. Lor li se adaugă cei cu creanțe garantate (cum ar fi băncile), cu peste 1 miliard de lei/ 200 milioane de euro, creanțele salariale de 863 de milioane lei/ 173 milioane euro pentru angajații falimentarei filiale din Belgia și creanțele bugetare (datorii către stat) de 872 de milioane de lei/ 174 milioane euro.

europalibera.org

[dcp100168]

Liderii PSD Galați, apel la statul român pentru salvarea Combinatului

Liderii politici ai Partidului Social Democrat - filiala Galați au publicat, vineri, 4 iulie, o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan și miniștrilor Economiei, Radu Miruță, și Finanțelor, Alexandru Nazare, document intitulat „Situația critică a Combinatului Siderurgic Liberty Galați - risc major pentru economia națională”, prin care adresează „un apel public ferm și responsabil legat de criza profundă în care se află Combinatul Siderurgic Liberty Galați”.

Redăm integral textul scrisorii deschise:

„Angajații combinatului nu și-au primit salariile, perspectivele reluării activității sunt tot mai sumbre, iar semnalele privind un posibil faliment sunt alarmante. Este o situație de o gravitate extremă, care nu afectează doar peste zece mii de familii din județul Galați, ci pune în pericol stabilitatea unei industrii strategice la nivel național.

Combinatul siderurgic de la Galați reprezintă cel mai mare producător de oțel din România, un contributor major la bugetul de stat și un pilon de sprijin pentru zeci de mii de locuri de muncă, direct și indirect. Prăbușirea sa ar avea efecte catastrofale nu doar pentru economia locală, ci și pentru economia națională și securitatea industrială a României.

De aceea, vă solicităm intervenția imediată a Guvernului României, prin măsuri concrete și aplicarea planului de reorganizare elaborat al celui mai mare colos siderurgic.

Totodată, facem un apel clar către ANAF: să își reconsidere poziția exprimată în urmă cu trei săptămâni și să susțină, prin vot, planul de restructurare care urmează să fie omologat de Tribunalul Galați pe 7 iulie 2025. În acest moment de răscruce, un vot împotrivă poate bloca ireversibil salvarea combinatului. Este un moment în care nu putem să permitem ca „Liberty” să ajungă o ruină industrială.

Galațiul are nevoie de sprijin! România are nevoie de un combinat funcțional!”.

Scrisoarea deschisă este semnată, „cu încredere că această situație va fi tratată cu responsabilitatea cuvenită”, de europarlamentarul Dan Nica, președintele Consiliului Județean, Costel Fotea, primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, senatorul Marius Humelnicu și deputații Bogdan Ciucă, Marius Mărgărit și Viorica Sandu.

Demersul pesediștilor gălățeni este unul salutar, dar sperăm să nu fie prea puțin și prea târziu. El apare în mediul public în chiar ultima zi lucrătoare dinaintea termenului-limită până la care Tribunalul Galați trebuie să decidă dacă aprobă sau nu planul de reorganizare al Liberty. De asemenea, scrisoarea deschisă apare imediat după ce „Viața liberă” a publicat un interviu exclusiv cu Remus Borza, unul dintre cei doi administratori concordatari ai combinatului gălățean, în care acesta spunea că votul negativ al ANAF poate băga Liberty în faliment chiar de luni, 7 iulie. Despre votul negativ al ANAF asupra planului de reorganizare se știa încă de acum trei săptămâni, iar despre situația critică de la Liberty s-a scris pe larg și în mod repetat în ultimele luni de zile, în toată presa gălățeană și națională. Bine că, măcar în al 12-lea ceas, aleșii gălățeni s-au hotărât asupra unui astfel de demers.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Refuzul ANAF care poate aduce falimentul combinatului Liberty Galați

Printr-un document datat vineri, 4 iulie 2025, adresat administratorilor concordatari ai combinatului siderurgic Liberty Galați, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că își menține votul negativ cu privire la planul de reorganizare. Documentul este adresat către Euro Insol SPRL și Sierra Quadrant SPRL Filiala București și vizează Dosarul nr. 504/121/2025, debitor Liberty Galați SA.

„Având în vedere adresele dumneavoastră nr. 5400/10/25.06.2025 și nr. 570/26.06.2025 referitoare la Planul de restructurare Liberty Galați SA - CUl 1639739, în conformitate cu dispozițiile art. 27 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la punctele de vedere exprimate de către organul fiscal competent, Agenția Națională de Administrare Fiscală, în calitate de creditor al Liberty Galați SA, își menține votul din data de 02.06.2025, respectiv de respingere a planului de restructurare și anexele aferente.”

Documentul este semnat de Alexandru Luchici, director general al Direcției Generale Juridice din cadrul ANAF.

Probabil că acest răspuns, împreună cu interviul acordat de Remus Borza, președintele Euro Insol, i-a determinat în al 12-lea ceas pe liderii PSD Galați să ceară, printr-o scrisoare deschisă adresată premierului Bolojan și miniștrilor Economiei și Finanțelor, intervenția Guvernului pentru salvarea Liberty la Galați. Nu este clar, însă, cum ar putea fi făcut acest lucru.

Reamintim că Remus Borza a declarat pentru „Viața liberă”, cu doar o zi înainte, următoarele: „Astăzi, când vorbim, scenariul este unul sumbru, fatalist de-a dreptul, pentru că nu avem majoritatea cerută de lege pentru a merge la judecător și a cere omologarea planului. La momentul acesta avem undeva la 18,7% voturi favorabile planului de reorganizare. Așteptăm o schimbare de vot la ANAF, pentru că în urmă cu trei săptămâni, în mod surprinzător, ANAF a dat un vot împotrivă. Nu înțeleg de ce, pentru că, prin planul de reorganizare, noi ne-am angajat să plătim întreaga creanță bugetară, de aproximativ 150 de milioane de euro, chiar cu 12 luni mai devreme decât acceptaseră în martie să eșaloneze acea creanță istorică. Ei au acceptat în martie să eșalonăm pe 42 de luni. Noi am propus 30 de luni, deci chiar cu un an mai devreme. În fine, a fost un vot împotrivă. Avem o nouă conducere la ANAF din 3 iulie, avem un nou ministru la Finanțe, sper să realizeze consecințele unui vot negativ și efectele economice și sociale care ar urma unei respingeri din partea Tribunalului în ceea ce privește planul de reorganizare. Consecința va fi falimentul”.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Creditorii chirografari ai Combinatului cer redeschiderea negocierilor

Într-o scrisoare deschisă adresată redacției, mai mulți creditori chirografari ai combinatului siderurgic gălățean, care au de primit sume importante de bani negarantate în niciun fel, spun că există în continuare șanse de a se evita falimentul Liberty, dar că acestea presupun respect reciproc, dialog deschis și o distribuție echitabilă a sacrificiului financiar.

„Viața liberă” a publicat ieri un interviu acordat de avocatul Remus Borza, președintele EuroInsol - unul dintre cei doi administratori concordatari ai Liberty Galați, în care acesta a declarat că Liberty va fi în faliment din data de 7 iulie dacă ANAF își menține votul negativ acordat planului de reorganizare propus.

Printre altele, Remus Borza a recunoscut că „într-adevăr, am nenorocit multe companii, din Galați și din țară, multe însemnând zeci de firme”. „Avem 1.197 de creditori. Sigur, noi n-avem așteptări să ne voteze chirografarii, care au o pondere foarte mare, de peste 45%, sunt prestatori de servicii, furnizori de materii prime, de materiale, de utilități. Doar că propunerea care le-am făcut-o prin plan n-a fost una care să-i bucure, să-i satisfacă, practic și-ar recupera doar 10%”, a mai spus Remus Borza, făcând totuși un apel la sprijin din partea chirografarilor și la susținere și loialitate din partea angajaților care se confruntă cu dese întârzieri ale plății salariilor.

În urma acestor declarații, un grup de firme - furnizori, transportatori, prestatori de servicii și parteneri comerciali ai Liberty Galați - dorește să transmită următoarea poziție oficială în legătură cu situația actuală a procedurii de concordat preventiv.

„Observăm din declarațiile publice recente ale administratorului judiciar că planul de redresare riscă să fie respins la vot și să ducă la faliment începând cu 7 iulie. Considerăm că această evoluție ar fi fost evitabilă dacă ar fi existat o abordare deschisă, echitabilă și negociată cu toți creditorii, abordare pe care am solicitat-o în mod repetat în presă și prin corespondență directă (e-mailuri oficiale), fără a primi vreun răspuns concret sau fără a fi invitați la un dialog real.

Dorim să subliniem următoarele aspecte:

- Mulți dintre creditorii chirografari au fost și sunt dispuși să accepte reduceri rezonabile ale creanțelor, în mod transparent și proporțional, pentru a sprijini redresarea companiei.

- A existat şi există deschidere şi pentru varianta conversiei creanțelor în acțiuni (obiecțiuni formulate si depuse la dosar - fără răspuns), ceea ce ar fi permis consolidarea bilanțului, menținerea băncilor partenere și creșterea încrederii furnizorilor.

- O astfel de soluție ar fi menținut combinatul bancabil, ar fi făcut posibilă continuarea creditului furnizor și a colaborărilor pe termen lung, iar firmele furnizoare ar fi putut evita propriile dificultăți financiare generate de blocarea creanțelor și de lipsa predictibilității.

Excluderea sistematică a dialogului real cu furnizorii și impunerea unilaterală a unui plan netransparent au redus drastic șansele de reușită ale procedurii.

Cerem public administratorului judiciar și conducerii Liberty Galați redeschiderea negocierilor cu creditorii chirografari, prezentarea de urgență a unor scenarii alternative, inclusiv conversia creanțelor în acțiuni, stabilirea unui cadru de discuții reale cu creditorii afectați.

Considerăm că există în continuare soluții pentru evitarea falimentului, dar ele presupun respect reciproc, dialog deschis și o distribuție echitabilă a sacrificiului financiar. În lipsa acestor măsuri, eșecul concordatului riscă să producă pagube mult mai mari creditorilor, angajaților și comunității locale. Ne arătăm disponibilitatea de a participa la orice discuție oficială, în mod organizat și transparent, pentru identificarea unei soluții viabile”, se afirmă în documentul semnat, „în numele unui grup de firme”, de Eugen Petcu, administrator al SC Translog SRL.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Remus Borza NU mai este administratorul concordatar al Liberty

Remus Borza, președintele Euro Insol SPRL, a confirmat pentru „Viața liberă”, duminică după-amiază, că nu mai este administrator concordatar al combinatului siderurgic Liberty Galați.

„În urma votului ANAF împotriva planului de restructurare, mi-am depus mandatul de administrator concordatar. Nu vreau să-mi asociez numele și munca de peste 30 de ani cu falimentul Combinatului de la Galați. S-o facă cei care l-au adus în această situație. Mulțumesc pentru susținere”, ne-a transmis Remus Borza.

Euro Insol SPRL și Sierra Quadrant SPRL au fost desemnați pe 5 martie 2025, de către Tribunalul Galați, să formeze consorțiul desemnat ca administrator concordatar al debitorului Liberty Galați SA.

Conform lui Remus Borza, de la Liberty Galați ar fi plecat și restul echipei Euro Insol, iar administrator concordatar a rămas doar Sierra Quadrant.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Liberty Galați a primit încă o lună de speranță. Decizia judecătorilor, favorabilă Combinatului

Tribunalul Galați a decis, luni, să acorde un răgaz de încă 30 de zile combinatului Liberty Galați, în eforturile sale de a obține votul favorabil al creditorilor pentru aprobarea planului de restructurare depus de administratorii concordatari Euro Insol și Sierra Quadrant.

„Soluția pe scurt: Admite cererea. Prelungește cu 30 de zile perioada negocierilor și a exprimării votului cu privire la planul de restructurare al debitoarei precum și suspendarea executărilor silite împotriva acesteia. Executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Galați. Pronunțată astăzi, 07.07.2025, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței” - este decizia publicată pe site-ul instanței de judecată.

Reamintim că, duminică după-amiază, Remus Borza, președintele Euro Insol SPRL, a confirmat pentru „Viața liberă” că nu mai este administrator concordatar al combinatului siderurgic Liberty Galați. „În urma votului ANAF împotriva planului de restructurare mi-am depus mandatul de administrator concordatar. Nu vreau să-mi asociez numele și munca de peste 30 de ani cu falimentul Combinatului de la Galați. S-o facă cei care l-au adus în această situație. Mulțumesc pentru susținere”, ne-a transmis Remus Borza.

Conform acestuia, de la Liberty Galați ar fi plecat și restul echipei Euro Insol, iar administrator concordatar a rămas doar Sierra Quadrant.

Anterior, același Remus Borza declarase pentru „Viața liberă”, într-un interviu acordat exclusiv, că, în lipsa unui vot al ANAF favorabil planului de reorganizare, scenariul care urmează pentru Liberty Galați este unul sumbru: FALIMENTUL. Refuzul ANAF de a vota favorabil a fost cu atât mai surprinzător cu cât „prin planul de reorganizare, noi ne-am angajat să plătim întreaga creanță bugetară, de aproape 150 milioane de euro, chiar cu 12 luni mai devreme decât acceptaseră în martie. Ei au acceptat în martie să eșalonăm pe 42 de luni. Noi am propus acum pe 30 de luni, deci cu un an mai devreme”, conform lui Borza.

O singură zi mai târziu, pe 4 iulie, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că își menține votul negativ cu privire la planul de reorganizare.

Prin decizia din 7 iulie a Tribunalului Galați, administratorul concordatar al Liberty are acum la dispoziție încă 30 de zile pentru a convinge creditorii Liberty, inclusiv ANAF, să aprobe planul de reorganizare propus pe patru ani.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Remus Borza, Euro Insol: Votul ANAF împotriva planului de restructurare al Liberty Galaţi poate însemna falimentul. Am cerut încă 30 de zile Tribunalului Galaţi pentru obţinerea voturilor.

Votul ANAF împotriva planului de restructurare al combinatului siderurgic Liberty Galaţi poate însemna falimentul, a spus Remus Borza, preşedintele Euro Insol,  firma desemnată administrator concordatar în martie anul acesta alături de Sierra Quadrant.

„Trebuie să prevaleze rolul combinatului  de companie strategică şi coloană vertebrală pentru industrie, consecinţa  acestui vot va fi falimentul. Am cerut încă 30 de zile Tribunalului Galaţi pentru obţinerea voturilor, optica se poate  schimba”. EximBank, care are de recuperat 300 mil. euro, a votat pentru planul de restructurare. Pe listă mai sunt  1.197 de creditori chirografari (prestatorii de servicii, furnizorii de materii prime, de materiale, de utilităţi, alţii). Condiţia ca planul de restructurare să treacă era să aibă aprobarea a minim 31% din masa credală, iar acum planul a fost supus votului ANAF şi Exim Bank.

Liberty a intrat în această procedură de concordat cu datorii de 1,2 mld. euro şi cu pierderi de 1,1 mld. euro.

Euro Insol a decis să denunţe unilateral contractul cu combinatul, dat fiind că ANAF a respins planul de restructurare.

„ANAF are de recuperat 150 de mil. euro de la Liberty, s-a propus plata la valoare nominală în 30 de luni, deci cu 12 luni mai devreme faţă de 42 de luni cât acceptaseră iniţial în martie ANAF. Nu am afectat creanţa ANAF-ului, am spus că dăm 100%. În tot acest timp am depus efort pentru a reporni combinatul, am început exportul în Austria, semnasem cu Bilka, Mairon, cu Damen Galaţi pentru o fregată, dar acum se blochează tot”, a spus Remus Borza.

Combinatul siderurgic Liberty Galaţi a finalizat anul trecut cu afaceri de 2,1  miliarde de lei, în scădere de la 3,6 mld. lei anul anterior  şi cu pierderi de 1,6 mld.lei, mai mici  faţă de anul  anterior,  arată datele de la  mfinante.ro. La finalul anului trecut ava 4.900 de angajaţi.

zf.ro

[dcp100168]

Remus Borza și Euro Insol se întorc la Liberty Galaţi, după două zile de negocieri

Lovitură de teatru pe platforma siderurgică gălățeană: avocatul Remus Borza revine, în fruntea echipei sale de la Euro Insol SPRL, ca administrator concordatar la combinatul siderurgic Liberty Galați.

Decizia revenirii are loc la numai trei zile după ce Remus Borza anunțase denunțarea unilaterală a mandatului, când își motivase plecarea astfel: „Nu vreau să-mi asociez numele și munca de peste 30 de ani cu falimentul Combinatului de la Galați. S-o facă cei care l-au adus în această situație”.

Într-un document oficial datat 9 iulie și adresat către Liberty și Tribunalul Galați, Remus Borza enumeră argumentele care l-au convins pe el și echipa lui să-şi reia mandatul de administrator concordatar al combinatului gălățean.

Primul argument: „Discuţiile avute în zilele de 8 și 9 iulie cu acționarul societății Liberty Galați, care ne-a solicitat în mod expres să revenim asupra deciziei de renunțare la mandat, angajându-se să susțină financiar compania în vederea reluării producției”.

Al doilea argument: „Apelul directorilor, liderilor de sindicat și al mai multor creditori ai companiei Liberty Galați, prin care ni se solicită să revenim asupra deciziei de renunțare la mandatul de administrator concordatar”.

Al treilea argument: „Discuțiile din ultimele zile cu reprezentanții ANAF și ai Ministerului de Finanțe, prin care am solicitat găsirea unei soluții legale pentru aprobarea și derularea cu succes a planului de restructurare care prevede în mod explicit plata integrală a creanțelor garantate și bugetare”.

Al patrulea argument: „Necesitatea asigurării unui management proactiv, direct, personal și nemijlocit și a unei coordonări unitare a efortului colectiv asumat de echipa de manageri, de salariați si administrator concordatar de salvare a societății Liberty Galați, aflate în dificultate”.

În concluzie, „luând în considerare importanța strategică a combinatului siderurgic din Galați pentru economia țării și consecințele sociale dezastruoase în cazul unui faliment, am hotărât să revenim asupra deciziei unilaterale de renunțare la mandatul de administrator concordatar cu data și ora comunicării prezentei către debitoarea Liberty Galați și spre informarea Tribunalului Galați”, se mai arată în document.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Sanjeev Gupta a venit la Galaţi şi a schimbat conducerea combinatului siderurgic

Patronul combinatului siderurgic Liberty Galaţi, Sanjeev Gupta, a venit la Galaţi, astăzi, ca să desfacă şi să refacă ”sforile” conducerii combinatului. Drept pentru care, s-a decis încheierea mandatul de director general al lui Radu Ionescu. Potrivit unor surse din interiorul combinatului, pe funcţia de director general ar urma să revină Ajay Aggarwal, care va face echipă cu administratorul concordatar Remus Borza.  Acesta a confirmat telefonic că se reîntoarce şi că debitoarea (Liberty Galaţi) şi Tribunalul Galaţi au fost înştiinţaţi că revine asupra deciziei de renunţare la mandat.

Remuz Borza, administratorul concordatar anunţa, vineri, că pleacă din cauza faptului că ANAF continua să se împotrivească planului de restructurare al Liberty Galaţi, iar combinatul siderurgic de la Galaţi se confruntă cu iminenţa falimentului.

Între timp, Romportmet SA (companie portuară aflată în portofoliul Liberty Galaţi) a rămas astăzi făra energie electrică din cauza datoriilor.

monitoruldegalati.ro

[dcp100168]

Remus Borza: „Le cer tuturor să aibă răbdare și încredere”

Situația critică în care se află Combinatul siderurgic „Liberty” îi nemulțumește pe cei 1200 de creditori care nu au garanția că își vor recupera creanțele. Planul de reorganizare al colosului siderurgic prevede, însă, ca acești creditori să recupereze doar 10% din sumele datorate, într-un interval de patru ani. Declarația a fost făcută de Remus Borza, președintele Euro Insol și administratorul concordatar al companiei, în cadrul unei emisiuni difuzate la Reperul TV, care le-a mai cerut creditorilor „să aibă răbdare și încredere”.

„Nu pot decât să le plâng sincer de milă, dar, până la urmă, îmi plâng de milă mai degrabă mie, pentru că și eu sunt într-o situație dificilă. Nu eu i-am adus la sapă de lemn. Am avut 37 de iterații de variante de cash-flow. Cifrele, oricât le-ai potrivi, nu poți să le sucești că nu sunt din plastilină”, a declarat Borza.

Totuși, administratorul concordatar susține că există premise pentru îmbunătățirea plăților către creditori, în funcție de evoluția financiară a combinatului: „După anul 3, se poate da mai mult de 10%. Planul de restructurare nu este bătut în cuie. El poate fi modificat lunar, în funcție de dinamică, piață și profitabilitate. Peste trei ani, acel 10% poate deveni 30% sau chiar 60%. Le cer tuturor răbdare și încredere.”

Borza a mai precizat că Liberty Galați a beneficiat de o linie de credit de 292 milioane de euro de la Eximbank, menită să sprijine redresarea activității. Însă, din această sumă, doar 36 de milioane de euro mai erau disponibili la momentul preluării mandatului său.

„Banii aceștia s-au păpat înainte să vin eu. Nu mă întrebați cum s-au cheltuit. Există un control demarat de Antifraudă și de Corpul de Control al Primului Ministru. Din păcate, mecanismul de monitorizare s-a introdus abia din ianuarie anul acesta, pe a doua linie Liberty Tubular. Primii 150 de milioane nu au fost monitorizați”, a mai adăugat Borza.

Recent, proprietarul „Liberty” a anunțat că pentru a consolida operațiunile și a crește performanțele de producție s-au făcut schimbări majore la nivelul conducerii executive. Astfel, Ajay Aggarwal, președintele Consiliului de Administrație, preia rolul de director general interimar, iar compania lansează un proces internațional de recrutare pentru un nou CEO.

reperul.ro

[dcp100168]

Bani mai mulți şi plătiţi mai devreme, pentru creditorii chirografari. Plan actualizat de reorganizare a Combinatului

Planul actualizat de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galați, realizat de administratorul concordatar, își propune să adune, până pe 4 august, mai multe voturi favorabile din partea celor aproape 1.000 de creditori chirografari, dar să obțină și „votul de încredere” al ANAF, instituție care a votat negativ, de două ori până acum, planul inițial. Nu în ultimul rând, noul plan anunță o finanțare suplimentară în valoare de 100 milioane de euro, din partea acționarului majoritar, pentru a acoperi necesarul de lichiditate din acest an.

„Viața liberă” a intrat în posesia noului plan de reorganizare propus de administratorul concordatar al Liberty (consorțiul format din Euro Insol și Sierra Quadrant). Față de planul inițial, documentul actualizat prevede câteva schimbări semnificative, o parte dintre ele vizându-i pe creditorii chirografari, adică firmele care dețin creanțe fără nicio garanție de plată. Aceștia sunt prestatori de servicii, furnizori de materii prime, de materiale, de utilități, care au susținut activitatea Combinatului și care au de recuperat sume pornind de la câteva mii de lei până la zeci și chiar sute de milioane de lei.

Plățile către chirografari, de la 10 la 25%, începând din anul al doilea

Primul plan de reorganizare prezentat prevedea ca acești creditori chirografari să primească numai 10% din creanțele pe care le dețineau, în anul al patrulea al reorganizării. Noul plan, ce urmează să fie prezentat tuturor creditorilor în zilele următoare, propune plata unor sume majorate pentru chirografari, de la 10 la 25%, și cu doi ani mai devreme. Adică, plata să înceapă în anul al doilea.

„Prin prezenta modificare, se menține un grad de îndestulare de 100% pentru creanțele care beneficiază de drepturi de preferință, creanțele salariale, creanțele bugetare, iar creanțele creditorilor indispensabili sunt de asemenea plătite în procent de 100%”, se afirmă în documentul intrat în posesia „Vieții libere”.

De asemenea, „în privința categoriei de creanțe chirografare se aduc modificări față de Planul de restructurare nr. 404/05.05.2025, în sensul că prin prezenta modificare creditorii chirografari beneficiază de distribuiri de sume reprezentând 25% din totalul creanței afectate, față de programul de plată din Planul de restructurare nr. 404/05.05.2025 care stabilea în privința acestora distribuiri de sume reprezentând 10% din totalul creanței afectate. De asemenea, această categorie beneficiază de distribuiri de sume începând cu anul 2 din plan”, conform documentului, care evidențiază acest aspect drept „o îmbunătățire substanțială a tratamentului aplicat acestei categorii de creditori”.

Neoficial, dacă indicatorii economici se vor îmbunătăți, plățile către creditorii chirografari ar putea urca chiar și până la 50%.

Motivele care au dus la actualizarea planului de reorganizare

„Sub aspect juridic, o primă justificare a actualizării o constituie recalificarea unor creanțe bugetare în categoria celor neafectate. În acest sens, ulterior depunerii planului de restructurare nr. 404/05.05.2025, debitoarea a beneficiat de două decizii administrative relevante, care instituie mecanisme legale de plată eșalonată a obligațiilor fiscale. Astfel, prin Decizia nr. 9067 din data de 25 iunie 2025 emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a fost menținută valabilitatea unei eșalonări în cuantum de 89.396.910 lei pe o perioadă de 41 de luni, iar pentru diferența de 134.290.353 lei a fost instituită o înlesnire la plată pe o durată de 90 de zile. În mod similar, prin Decizia nr. 101684 din 13 iunie 2025, Primăria Municipiului Galați a acordat o eșalonare pe o perioadă de patru ani pentru suma de 30.549.066,07 lei reprezentând obligații bugetare locale. În temeiul art. 96 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, aceste creanțe beneficiază de un regim special, fiind considerate neafectate, întrucât vor fi achitate conform documentelor fiscale emise, fără a fi supuse mecanismelor de restructurare propuse în plan.

Un al doilea element de fundamentare îl constituie recepționarea, la data de 14 iulie 2025, a tabelului preliminar al creanțelor aferente procedurii de faliment deschisă în Belgia împotriva sucursalei Liberty Galați din Liege, în temeiul art. 41 din Regulamentul (UE) 2015/848. Potrivit datelor comunicate de lichidatorul desemnat, valoarea creanțelor din cadrul procedurii de faliment deschisă împotriva sucursalei Liberty Galați din Liege s-a modificat substanțial.

Având în vedere că în Planul de restructurare 404/ 05.05.2025 se prevedeau distribuiri de sume reprezentând creanțe salariale și creanțe bugetare astfel cum acestea erau evidențiate la acel moment, ținând cont că în prezent valoarea acestora s-a diminuat, diferența astfel rezultată se impune a fi distribuită celorlalte categorii de creditori, în ordinea prevăzută de Legea 85/2014”, se afirmă în documentul citat.

Economii de peste 13,4 milioane de euro

În document se afirmă că „Liberty Galați a depus eforturi substanțiale pentru repornirea fluxului de producție și optimizarea resurselor financiare, într-un context operațional complex și tensionat. Aceste eforturi au condus la obținerea unor economii directe semnificative, care contribuie în mod real și cuantificabil la sustenabilitatea planului propus.

În perioada analizată, s-au făcut economii ce depășesc suma de 13.400.000 de euro, rezultate din renegocierea contractelor pentru achiziția de materii prime (cocs metalurgic, fier vechi etc.), a contractelor de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale și fluidelor criogenice, iar în domeniul serviciilor industriale și suport, prin internalizarea activităților, renegocierea contractelor de mentenanță, piese de schimb și materiale refractare.

Având în vedere toate cele anterior expuse, actualizarea Planului de Redresare nr. 404/05.05.2025 este nu doar justificată, ci imperativă”, se afirmă în document.

Gupta vine cu bani „de acasă”

În finalul documentului citat, administratorul concordatar al Combinatului anunță și o finanțare suplimentară din partea acționarului majoritar: „Acționarul majoritar al Liberty Galați va pune la dispoziția societății, până la finalul anului 2025, o linie de finanțare suplimentară  în cuantum de 100 milioane de euro, pentru a acoperi necesarul de lichiditate previzionat al societății, rezultat atât din activitatea operațională curentă, cât și din modificările aduse Programului de plată a creanțelor”.

Planul actualizat va fi prezentat creditorilor, care vor avea la dispoziție zece zile pentru a-și da votul. Se speră că și ANAF va vota favorabil, pentru că s-au făcut toate modificările cerute, conform surselor noastre. Cu voturile astfel obținute, pe 4 august se va merge la Tribunalul Galați, care va decide soarta combinatului siderurgic.

viata-libera.ro

[dcp100168]

Administratorul combinatului Liberty Galați modifică planul de restructurare, pentru a evita falimentul. „Nici acest plan nu e sustenabil”.

După ce primul plan de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galați nu a fost susținut de peste 80% dintre creditori, administratorul concordatar a venit cu o nouă propunere. Creditorii negarantați susțin că „nu e sustenabil și riscă să blocheze definitiv relansarea industriei siderurgice”.

După ce primul plan de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galați a fost votat pozitiv doar de Exim Banca Românească, ce deține 18,5% din datorii, administratorul concordatar Euro Insol a venit cu o nouă propunere.

O parte din creditorii chirografari, categorie care nu are niciun fel de garanție asupra datoriilor care însumează 400 de milioane de euro, consideră că nici acesta nu are sorți de izbândă și acuză reprezentanții Euro Insol de „lipsă totală a dialogului”. În continuare, propun soluții ce nu se regăsesc nici în noul plan.

„O primă justificare a actualizării o constituie recalificarea unor creanțe bugetare în categoria celor neafectate”, se arată în Modificarea planului de restructurare a Liberty Galați, document semnat de președintele Consiliului de administrație și director general Ajay Aggarwal și Remus Borza, asociat coordonator al administratorului concordatar Euro Insol.

În documentul de 83 de pagini, consultat de Europa Liberă, se arată că, ulterior depunerii planului de restructurare din 5 mai 2025, debitoarea a beneficiat de menținerea din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală a valabilității unei eșalonări de 89,4 milioane lei pentru 41 de luni. Pentru alte 134,3 milioane lei a fost instituită o înlesnire la plată pe o durată de 90 de zile. Apoi, primăria Galați a acordat o eșalonare pe patru ani pentru 30,5 milioane lei - obligații bugetare locale. În plus, valoarea creanțelor din cadrul procedurii de faliment deschisă împotriva sucursalei Liberty Galați din Liege s-a modificat substanțial.

Principalele modificări

Conform primului plan de reorganizare, creditorii chirografari (negarantați) urmau să primească doar 10% din datorii, după patru ani. Noul plan, consultat de Europa Liberă, propune acoperirea a 25% din datorii, din al doilea an.

În plus, acționarul majoritar promite o contribuție financiară consistentă, până la sfârșitul anului. „Acționarul majoritar va asigura sau va obține pentru societate, până la finalul anului 2025, o linie de finanțare suplimentară în valoare de 100 de milioane de euro, pentru a acoperi necesarul de lichiditate previzionat”, se arată în noul plan de reorganizare.

„Modificarea principală – creșterea procentului de plată pentru creditorii chirografari de la 10% la 25% – este, în aparență, o îmbunătățire”, a declarat pentru Europa Liberă Eugen Petcu, administratorul Translog SRL. Firma sa de transport are de recuperat două milioane de lei, facturi neachitate în perioada martie-iulie 2024. În numele mai multor creditori chirografari, Petcu a avut multiple demersuri și ieșiri publice pe tema planului de restructurare și a impactului acestuia asupra mediului de afaceri direct afectat.

Principalele critici

„Din noua propunere lipsesc total garanțiile privind termenul, sursa de finanțare și mecanismul real de ajustare, în cazul unei reveniri economice Este o ofertă neangajată juridic. Fără criterii clare, Liberty va putea spune oricând că „situația nu e suficient de bună” pentru a crește procentul plăților”, arată Petcu principalele vulnerabilități ale noii propuneri. Apoi, plata urmează să înceapă abia din anul al doilea, deși combinatul operează deja în pierdere iar încasările curente acoperă doar o treime din costurile zilnice de operare, potrivit chiar declarațiilor administratorului Remus Borza.

În plus, creditorii esențiali ar fi tratați inegal. „Planul continuă să protejeze integral creditorii considerați «strategici» – Linde Gaz, furnizorii de utilități, bugetul de stat. În același timp, furnizorii de transport, echipamente, mentenanță, protecție și logistică, care au ținut efectiv combinatul în viață, sunt în continuare tratați cu indiferență”, arată Petcu. Acesta vorbește și de tratamentul preferențial publicat semnalat de Europa Liberă în cazul transportatorului public Transurb SA care, deși creditor chirografar, va fi plătit integral în 10 tranșe. „În mod inexplicabil, nici până în prezent nu a fost deschis un canal oficial de negociere cu furnizorii chirografari, deși chiar administratorul recunoaște că votul ANAF a fost negativ de două ori și că planul actual e insuficient”, mai susține Petcu.

Soluții ignorate

În aceste condiții, creditorii întreabă:
- De ce nu se oferă opțiunea legală de conversie a creanțelor în acțiuni?
- De ce este ignorată în continuare singura forță colectivă care poate aduce voturile necesare validării planului?
- Chiar se dorește salvarea combinatului sau doar epurarea datoriilor printr-o formă mascată de preluare a activelor?

„Nu cerem favoruri. Cerem respect, transparență și tratament echitabil. Dorim să contribuim la redresarea Liberty Galați, dar nu cu prețul falimentului propriu al firmelor noastre. În aceste condiții, cei 25 % nu acoperă nici dobânda la liniile de credit pe cei 4 ani! În lipsa unui dialog deschis și realist în următoarele zile, acest plan – chiar modificat – nu este sustenabil și riscă să blocheze definitiv relansarea industriei siderurgice în România”, concluzionează Petcu.

Pe 7 iulie 2025, magistrații de la tribunalul Galați au decis să admită prelungirea cu 30 de zile a termenului în care reprezentanții combinatului Liberty Galați pot negocia cu creditorii combinatului. Dacă planul de restructurare nu este acceptat, compania riscă să intre în faliment. Cererea de prelungire a fost formulată de reprezentanții Liberty Galați, vineri, 3 iulie, după ce ANAF, care are de recuperat 587 milioane lei (117 milioane euro) a votat împotriva planului de restructurare propus de Euro Insol și Sierra Quadrant.

Conform tabelului creditorilor, Liberty Galați figurează cu datorii de 4,7 miliarde lei dintre care cele mai importante categorii sunt:
1 miliard lei (200 milioane euro) creanțe garantate către bănci;
872 milioane (174 milioane euro) creanțe bugetare;
2 miliarde lei (400 milioane euro) creanțe chirografare (negarantate).

La acestea se adaugă datorii în litigiu sau ale firmelor afiliate.

europalibera.org

[dcp100168]

Combinatul Liberty Galați are un nou administrator concordatar

Tribunalul Galați a admis, miercuri, 23 iulie, numirea unui nou administrator concordatar la Liberty Galați.

Acesta este CITR Filiala Galați SPRL, care îi ia locul companiei Sierra Quadrant SPRL, al cărei mandat a fost revocat.

Decizia instanței: „Admite cererea debitoarei de numire a unui nou administrator concordatar. Numește în calitate de administrator concordatar al debitoarei consorțiul format din Euro Insol SPRL și CITR Filiala Galaţi SPRL. Executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Galați. Pronunțată astăzi, 23.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotărâre intermediară 159/2025 23.07.2025”.

Euro Insol SPRL rămâne lider al consorțiului care asigură rolul de administrator concordatar al combinatului gălățean.

CITR Filiala Galați SPRL face parte din CITR, liderul pieței de insolvență din România.

viata-libera.ro

[dcp100168]

(1 august 2025)

Planul pentru reorganizarea Liberty Galați a fost APROBAT, deși ANAF a votat împotrivă!

O veste aproape incredibilă vine în prima zi a lunii august: planul de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galați a fost aprobat de Tribunalul Galați!

„Soluția pe scurt: Admite cererea. În temeiul art. 28 din Legea nr. 85/20214 omologhează planul de restructurare privind pe debitoare, astfel cum a fost modificat. În temeiul art. 28 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 prezenta hotărâre se comunică debitoarei, administratorului concordatar și creditorilor. În temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, de la data pronunțării prezentei hotărâri de omologare a planului de restructurare se suspendă de drept executările silite individuale asupra debitorului ce au ca obiect recuperarea unor creanțe afectate și curgerea prescripției dreptului de a cere executarea silită a creanțelor acestora. Executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Galați. Pronunțată astăzi, 01.08.2025, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”, potrivit informațiilor de pe portalul instanței.

Vestea și mai incredibilă, dacă putem spune așa, este că planul a fost aprobat de Tribunalul Galați deși Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care reprezintă statul român, a votat, pentru a treia oară, împotrivă. În schimb, statul belgian, reprezentant al intereselor salariaților de la sucursala Liberty din Liege, a votat în favoarea planului!

Miercuri, 30 iulie, a fost ultima zi în care creditorii Liberty Galați au putut vota pentru sau împotriva planului de reorganizare a Liberty. A doua zi, joi, planul cu voturile finale a fost depus la Tribunal.

În favoarea planului depus de administratorul concordatar al Liberty Galați (consorțiu format din Euro Insol SPRL și CITR Filiala Galați SPRL, aceasta din urmă înlocuind-o pe Sierra Quadrant) au votat 52% din total masă credală. Planul putea fi aprobat și cu numai 31% voturi favorabile, dar a obținut cu 21% mai multe voturi „pentru” decât îi era absolut necesar

Documentul a fost votat de trei categorii de creditori din cinci: garantați, indispensabili, salariați (inclusiv, așa cum spuneam, statul belgian).

Planul actualizat de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galați prevede, printre altele, plata unor sume majorate pentru chirografari, de la 10 la 25%, începând din anul al doilea. Totodată, se menține un grad de îndestulare de 100% pentru creanțele care beneficiază de drepturi de preferință, creanțele salariale, creanțele bugetare, iar creanțele creditorilor indispensabili sunt de asemenea plătite în procent de 100%.

viata-libera.ro

[dcp100168]

(4 august 2025)

Planul de restructurare a Liberty, aprobat de creditori și omologat de Tribunalul Galați. Măsuri concrete din planul de redresare

Administrația combinatului siderurgic Liberty Galați a confirmat, printr-un comunicat de presă remis luni, ceea ce „Viața liberă” a scris, în exclusivitate, încă de vineri seara: planul de restructurare combinatului a fost aprobat de creditori și omologat de Tribunalul Galați. Președintele Euro Insol, Remus Borza, consideră că strategia prin care Hidroelectrica a fost transformată dintr-o companie în insolvență în cea mai profitabilă companie din România poate fi aplicată și în cazul Liberty. La rândul său, Paul Cîrlănaru, CEO al CITR, consideră că Liberty Galați întrunește toate premisele unei redresări durabile.

„Prin Hotărârea nr. 166 pronunțată de Tribunalul Galați pe 1 august 2025 în dosarul nr. 504/121/2025, s-a omologat Planul de Restructurare al debitoarei Liberty Galați SA. Planul redactat de societate împreună cu consorțiul de administratori concordatari EURO Insol și CITR a fost comunicat celor aproape 1.200 de creditori pe data de 17 iulie 2025, pentru a da posibilitatea să-și exprime votul până pe data de 30 iulie 2025.  Planul de restructurare a fost aprobat de 52% dintre creditori, raportat la valoarea creanțelor afectate, 20% dintre creditori votând împotrivă. Planul a fost votat de trei categorii de creditori din cinci”, se menționează în comunicat.

Cum se va relansa producția și redobândi stabilitatea financiară

În documentul citat se afirmă că „Planul de Restructurare aprobat de creditori și omologat de Tribunalul Galați prevede măsuri ferme de restructurare atât a activității operaționale a Societății, cât și a modului de organizare și guvernanță a grupului de companii din România deținute de acționariat, vizând cinci direcții de acțiune:

1) Repoziționarea strategică a Combinatului și reorientarea către piața românească;

2) Transparentizarea procesului decizional și relocalizarea tuturor deciziilor manageriale în România;

3) Optimizarea costurilor de producție și reducerea dependenței față de unii furnizori;

4) Valorificarea activelor neproductive și redundante;

5) Atragerea finanțării necesare pentru asigurarea continuității activității și dezvoltare.

Planul de restructurare prevede:

- plata integrală a creanțelor bugetare în cuantum de 594 milioane lei;

- achitarea integrală a creditului primit de la Statul Roman prin Eximbank prin schema de ajutor de stat - Ucraina în valoare de 708 milioane lei;

- achitarea integrala a celorlalți creditori garantați în sumă de 93 milioane lei;

- plata integrală a creanțelor salariale – inclusiv cele din Belgia – în valoare de 497 milioane lei;

- plata integrală a creditorilor indispensabili, în sumă de 173 milioane de lei;

- plata sumei de 399 milioane lei pentru creditorii chirografari. În cazul în care indicatorii financiar-contabili vor evolua peste estimările avute în vedere la redactarea planului, gradul de recuperare a creanțelor chirografare ar putea depăși 50%”.

Remus Borza invocă modelul de succes al Hidroelectrica

Remus Borza, președintele Euro Insol, a declarat: „Liberty Galați este o companie strategică pentru România și pentru Europa, în actualul context geopolitic. Actualizarea planului de restructurare este un pas decisiv care nu doar că protejează interesele creditorilor, dar susține un ecosistem industrial vital. Mii de furnizori locali depind direct de funcționarea combinatului, iar impactul social și economic al redresării sale este uriaș: peste 40.000 de locuri de muncă directe și indirecte și menținerea unei surse interne de oțel pentru sectoare esențiale precum industrie, infrastructura, apărare și construcțiile navale. Experiența EURO Insol în transformarea Hidroelectrica dintr-o companie în insolvență în cea mai profitabilă companie din România ne dă încredere că putem aplica aceeași strategie și viziune și aici.”

CITR se va concentra pe atragerea finanțării necesare

Paul Cîrlănaru, CEO CITR, a adăugat: „CITR are un istoric solid, cu peste 1.200 de proiecte gestionate printre care cele mai complexe proiecte din istoria recentă a economiei românești. Din experiența noastră în restructurarea companiilor de impact, considerăm că Liberty Galați are toate premisele unei redresări durabile: active strategice, o echipă solidă și o piață care începe să se stabilizeze. Planul depus este fundamentat pe măsuri concrete și pe o strategie financiară realistă, care îmbină restructurarea operațională cu atragerea de capital nou. Știm că un astfel de proces cere rigoare, transparență și colaborare strânsă cu creditorii și potențialii investitori – în acest sens, contribuția noastră în acest proiect se va concentra pe atragerea finanțării necesare finalizării cu succes a acestui proiect.”

„Strategie financiară robustă”

Conform comunicatului, redresarea Combinatului Siderurgic de la Galați se bazează pe o strategie financiară robustă, care combină atragerea de capital privat, sprijinul acționarului și valorificarea activelor non-core.

„În prezent, exista negocieri substanțiale cu fonduri internaționale de investiții precum și cu antreprenori români în vederea capitalizării companiei. Această abordare integrată urmărește crearea unui mix echilibrat de finanțare, prin combinarea capitalului privat cu aportul acționarului și cu lichiditățile generate din valorificarea activelor secundare. Prin această abordare, Liberty Galați urmărește să creeze o platformă financiară sustenabilă, care să permită relansarea operațiunilor și să consolideze poziția companiei într-un context favorabil al pieței oțelului, în contextul consolidării industriei de apărare europene, al dezvoltării infrastructurii și al începerii eforturilor pentru reconstrucția Ucrainei”.

viata-libera.ro